有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	168,474,510	円
Ⅱ 負債総額	4,560,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,913,952	円
Ⅳ 発行済口数	157,777,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0389	円

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	87,301,291	円
Ⅱ 負債総額	3,077,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,224,267	円
Ⅳ 発行済口数	80,235,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0497	円

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	225,322,088	円
Ⅱ 負債総額	8,813,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,508,319	円
Ⅳ 発行済口数	204,182,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0604	円

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	56,680,959	円
Ⅱ 負債総額	2,242,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,438,903	円
Ⅳ 発行済口数	51,001,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0674	円

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	199,030,793	円
Ⅱ 負債総額	4,544,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,486,192	円
Ⅳ 発行済口数	180,458,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0777	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	477,302,477,608	円
Ⅱ 負債総額	90,495,840,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	386,806,636,866	円
Ⅳ 発行済口数	256,590,058,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5075	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	550,145,607,802	円
Ⅱ 負債総額	3,072,653,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,072,954,356	円
Ⅳ 発行済口数	206,477,883,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6495	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,295,345,095	円
Ⅱ 負債総額	47,302,789,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,992,555,589	円
Ⅳ 発行済口数	24,707,284,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8615	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,028,392,053	円
Ⅱ 負債総額	134,976,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,893,415,111	円
Ⅳ 発行済口数	30,556,038,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1747	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,725,340,256	円
Ⅱ 負債総額	178,111,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,547,228,763	円
Ⅳ 発行済口数	11,330,073,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1957	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	674,611,632,912	円
Ⅱ 負債総額	11,967,771,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,643,861,172	円
Ⅳ 発行済口数	494,379,285,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3404	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	606,343,713,388	円
Ⅱ 負債総額	855,591,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,488,121,998	円
Ⅳ 発行済口数	267,529,920,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2633	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	116,198,512,418	円
Ⅱ 負債総額	58,037,719,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,160,792,463	円
Ⅳ 発行済口数	50,132,545,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1601	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,009,573,690	円
Ⅱ 負債総額	23,163,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,986,410,409	円
Ⅳ 発行済口数	6,957,907,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2915	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,410,372,877	円
Ⅱ 負債総額	99,263,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,311,109,762	円
Ⅳ 発行済口数	10,881,226,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8666	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,058,950,338	円
Ⅱ 負債総額	17,037,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,041,913,101	円
Ⅳ 発行済口数	1,680,594,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2150	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,816,986,151	円
Ⅱ 負債総額	1,102,557,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,714,428,729	円
Ⅳ 発行済口数	17,558,945,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3187	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,244,454,133	円
Ⅱ 負債総額	66,601,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,177,852,220	円
Ⅳ 発行済口数	10,604,820,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3742	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,117,877,525	円
Ⅱ 負債総額	5,996,285,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,121,591,720	円
Ⅳ 発行済口数	4,111,334,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4890	円