有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/20 9:31
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額26,510,657,366円
Ⅱ 負債総額197,409,394円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,313,247,972円
Ⅳ 発行済数量19,754,766,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3320円

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