有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/23-2025/01/22)

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【提出】
2025/04/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,963,977,143円
Ⅱ 負債総額18,923,622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,945,053,521円
Ⅳ 発行済数量1,229,111,703口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5825円

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