有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

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【提出】
2022/04/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,566,977,781円
Ⅱ 負債総額11,361,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,555,616,684円
Ⅳ 発行済数量2,079,961,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2287円

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