有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/25-2023/01/23)

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【提出】
2023/04/21 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,369,043,671円
Ⅱ 負債総額7,621,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,361,421,914円
Ⅳ 発行済数量1,642,428,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4378円

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