有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)

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【提出】
2021/04/22 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額4,260,099,620円
Ⅱ 負債総額30,021,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,230,078,001円
Ⅳ 発行済数量3,273,472,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2922円

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