有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)

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【提出】
2020/04/22 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額7,201,346,730円
Ⅱ 負債総額151,507,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,049,839,358円
Ⅳ 発行済数量6,233,267,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1310円

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