純資産
個別
- 2023年11月30日
- 57億1540万
- 2024年5月31日 +18.17%
- 67億5398万
個別
- 2023年11月30日
- 34億2742万
- 2024年5月31日 -12.41%
- 30億198万
個別
- 2023年11月30日
- 37億4526万
- 2024年5月31日 +22.77%
- 45億9798万
個別
- 2023年11月30日
- 28億5236万
- 2024年5月31日 -20.33%
- 22億7243万
個別
- 2023年11月30日
- 40億8710万
- 2024年5月31日 -6.63%
- 38億1602万
個別
- 2023年11月30日
- 36億5021万
- 2024年5月31日 +43.33%
- 52億3192万
個別
- 2023年11月30日
- 15億8805万
- 2024年5月31日 +17.99%
- 18億7380万
個別
- 2023年11月30日
- 8億9114万
- 2024年5月31日 +2.65%
- 9億1475万
個別
- 2023年11月30日
- 9億543万
- 2024年5月31日 +43.67%
- 13億85万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/08/23 11:28
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月30日現在 金 額 (円) 2024年5月31日現在 金 額 (円) 負債合計 7,517,356,457 8,810,148,510 純資産の部 元本等 2023年11月30日現在 金 額 (円) 2024年5月31日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 11,318,400,016 17,144,745,389 株式 ※2※3 278,401,688,320 344,868,750,330 派生商品評価勘定 145,283,800 151,686,500 未収入金 17,079,700 592,341,224 未収配当金 1,959,196,490 3,043,804,606 未収利息 550,242 - 前払金 - 54,342,600 その他未収収益 ※4 13,627,126 28,098,687 差入委託証拠金 53,472,780 242,901,406 流動資産合計 291,909,298,474 366,126,670,742 資産合計 291,909,298,474 366,126,670,742 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,249,200 2,493,300 前受金 129,325,000 - 未払金 20,441,625 566,475,386 未払解約金 105,766,530 297,756,660 受入担保金 7,260,574,102 7,943,423,164 流動負債合計 7,517,356,457 8,810,148,510 負債合計 7,517,356,457 8,810,148,510 純資産の部 元本等 元本 ※1 166,904,971,223 177,477,093,882 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 117,486,970,794 179,839,428,350 元本等合計 284,391,942,017 357,316,522,232 純資産合計 284,391,942,017 357,316,522,232 負債純資産合計 291,909,298,474 366,126,670,742
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/08/23 11:28
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 334,309 追加型株式投資信託 795 29,193,747 株式投資信託 合計 882 29,528,056 単位型公社債投資信託 99 181,645 追加型公社債投資信託 14 1,503,020 公社債投資信託 合計 113 1,684,665 総合計 995 31,212,721 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 334,309 追加型株式投資信託 795 29,193,747 株式投資信託 合計 882 29,528,056 単位型公社債投資信託 99 181,645 追加型公社債投資信託 14 1,503,020 公社債投資信託 合計 113 1,684,665 総合計 995 31,212,721 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 18.3 第2計算期間 △5.2 第3計算期間 5.2 第4計算期間 4.7 第5計算期間 12.0 第6計算期間 5.6 第7計算期間 22.3 2023年12月1日～ 2024年5月31日 18.0 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,447,771,902 3.48 純資産総額 357,316,522,232 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 344,868,750,330 96.52 内 日本 344,868,750,330 96.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,447,771,902 3.48 純資産総額 357,316,522,232 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 12,307,680,000 3.44 内 日本 12,307,680,000 3.44
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 13.6 第2計算期間 0.5 第3計算期間 14.2 第4計算期間 12.3 第5計算期間 25.5 第6計算期間 △14.9 第7計算期間 8.1 2023年12月1日～ 2024年5月31日 11.7 (参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,042,758,451 6.01 純資産総額 117,108,406,436 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 107,969,445,958 92.20 内 香港 583,916,841 0.50 内 シンガポール 408,618,567 0.35 内 イスラエル 225,670,798 0.19 内 ノルウェー 199,229,193 0.17 内 スウェーデン 1,015,411,388 0.87 内 デンマーク 1,197,675,062 1.02 内 イギリス 4,714,676,044 4.03 内 アイルランド 115,893,206 0.10 内 オランダ 1,583,988,701 1.35 内 ベルギー 279,928,737 0.24 内 フランス 3,581,895,594 3.06 内 ドイツ 2,611,966,262 2.23 内 スイス 2,885,568,083 2.46 内 ポルトガル 60,161,445 0.05 内 スペイン 828,943,042 0.71 内 イタリア 847,836,057 0.72 内 フィンランド 320,056,917 0.27 内 オーストリア 59,781,280 0.05 内 カナダ 3,470,543,369 2.96 内 アメリカ 80,864,291,602 69.05 内 オーストラリア 2,050,441,010 1.75 内 ニュージーランド 62,952,760 0.05 投資証券 2,096,202,027 1.79 内 香港 31,870,478 0.03 内 シンガポール 43,420,485 0.04 内 イギリス 35,409,436 0.03 内 ベルギー 8,418,297 0.01 内 フランス 43,762,798 0.04 内 カナダ 7,920,824 0.01 内 アメリカ 1,721,815,226 1.47 内 オーストラリア 203,584,483 0.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,042,758,451 6.01 純資産総額 117,108,406,436 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,368,501,958 6.29 内 イギリス 197,482,157 0.17 内 ドイツ 901,585,943 0.77 内 カナダ 302,824,380 0.26 内 アメリカ 5,886,989,823 5.03 内 オーストラリア 79,619,655 0.07 為替予約取引(買建) 8,528,302 0.01 内 日本 8,528,302 0.01 為替予約取引(売建) 110,515,208,695 △94.37 内 日本 110,515,208,695 △94.37
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 13.9 第2計算期間 1.4 第3計算期間 9.3 第4計算期間 6.3 第5計算期間 32.9 第6計算期間 5.2 第7計算期間 20.2 2023年12月1日～ 2024年5月31日 21.5 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 36,803,829,599 6.54 純資産総額 562,563,886,350 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 515,770,117,853 91.68 内 香港 2,829,968,210 0.50 内 シンガポール 1,978,254,875 0.35 内 イスラエル 1,112,591,261 0.20 内 ノルウェー 935,166,323 0.17 内 スウェーデン 4,895,974,513 0.87 内 デンマーク 5,777,978,305 1.03 内 イギリス 21,634,020,538 3.85 内 アイルランド 524,055,636 0.09 内 オランダ 7,362,701,729 1.31 内 ベルギー 1,281,749,058 0.23 内 フランス 16,724,228,447 2.97 内 ドイツ 12,146,715,273 2.16 内 スイス 12,956,179,804 2.30 内 ポルトガル 275,392,068 0.05 内 スペイン 3,867,968,201 0.69 内 イタリア 3,929,645,363 0.70 内 フィンランド 1,456,056,895 0.26 内 オーストリア 271,882,942 0.05 内 カナダ 15,682,849,663 2.79 内 アメリカ 390,949,800,372 69.49 内 オーストラリア 8,887,760,245 1.58 内 ニュージーランド 289,178,132 0.05 投資証券 9,989,938,898 1.78 内 香港 143,669,478 0.03 内 シンガポール 189,235,714 0.03 内 イギリス 175,853,692 0.03 内 ベルギー 40,992,454 0.01 内 フランス 199,969,431 0.04 内 カナダ 35,015,071 0.01 内 アメリカ 8,322,419,129 1.48 内 オーストラリア 882,783,929 0.16 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 36,803,829,599 6.54 純資産総額 562,563,886,350 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 36,305,293,627 6.45 内 イギリス 1,876,080,495 0.33 内 ドイツ 6,353,219,644 1.13 内 カナダ 2,392,312,602 0.43 内 アメリカ 24,330,146,751 4.32 内 オーストラリア 1,353,534,135 0.24 為替予約取引(買建) 20,277,735,340 3.60 内 日本 20,277,735,340 3.60
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,233,135,060 6.19 純資産総額 36,093,295,091 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 30,778,893,566 85.28 内 中国 12,552,759,113 34.78 内 台湾 5,567,373,453 15.42 内 タイ 953,384,154 2.64 内 マレーシア 186,532,499 0.52 内 インドネシア 334,721,339 0.93 内 インド 3,726,881,265 10.33 内 サウジアラビア 749,774,978 2.08 内 トルコ 644,792,798 1.79 内 カナダ 22,791,563 0.06 内 メキシコ 793,198,080 2.20 内 チリ 105,969,019 0.29 内 ブラジル 3,980,684,511 11.03 内 南アフリカ 1,160,030,794 3.21 投資証券 3,081,266,465 8.54 内 アメリカ 3,027,915,076 8.39 内 メキシコ 25,505,252 0.07 内 南アフリカ 27,846,137 0.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,233,135,060 6.19 純資産総額 36,093,295,091 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,916,172,362 5.31 内 アメリカ 1,916,172,362 5.31 為替予約取引(買建) 204,718,188 0.57 内 日本 204,718,188 0.57 為替予約取引(売建) 4,329,015 △0.01 内 日本 4,329,015 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.1 第2計算期間 0.1 第3計算期間 2.2 第4計算期間 △0.9 第5計算期間 △0.0 第6計算期間 △4.3 第7計算期間 △1.3 2023年12月1日～ 2024年5月31日 △2.9 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 309,178,784 0.27 純資産総額 115,928,792,724 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 96,154,937,240 82.94 内 日本 96,154,937,240 82.94 地方債証券 6,739,298,500 5.81 内 日本 6,739,298,500 5.81 特殊債券 3,822,859,400 3.30 内 日本 3,822,859,400 3.30 社債券 8,902,518,800 7.68 内 日本 8,902,518,800 7.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 309,178,784 0.27 純資産総額 115,928,792,724 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #7 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.8 第2計算期間 △2.2 第3計算期間 7.2 第4計算期間 5.0 第5計算期間 △2.9 第6計算期間 △15.5 第7計算期間 △4.9 2023年12月1日～ 2024年5月31日 △1.9 (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,349,624,515 2.67 純資産総額 125,612,785,031 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 122,263,160,516 97.33 内 ユーロ 38,895,101,066 30.96 内 中国 11,905,596,151 9.48 内 シンガポール 589,066,448 0.47 内 マレーシア 653,852,109 0.52 内 イスラエル 394,995,502 0.31 内 ノルウェー 201,181,020 0.16 内 スウェーデン 299,105,524 0.24 内 デンマーク 388,599,168 0.31 内 イギリス 6,226,429,658 4.96 内 ポーランド 660,505,055 0.53 内 カナダ 2,511,089,801 2.00 内 アメリカ 56,488,785,074 44.97 内 メキシコ 1,047,752,938 0.83 内 オーストラリア 1,722,272,333 1.37 内 ニュージーランド 278,828,669 0.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,349,624,515 2.67 純資産総額 125,612,785,031 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 2,093,537,228 1.67 内 ドイツ 152,527,806 0.12 内 アメリカ 1,941,009,422 1.55 為替予約取引(売建) 124,935,561,175 △99.46 内 日本 124,935,561,175 △99.46
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #8 収益率の推移-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 4.8 第2計算期間 △2.4 第3計算期間 4.4 第4計算期間 3.1 第5計算期間 3.3 第6計算期間 1.8 第7計算期間 10.4 2023年12月1日～ 2024年5月31日 6.8 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,376,419,790 2.64 純資産総額 317,596,934,322 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 309,220,514,532 97.36 内 ユーロ 98,454,433,202 31.00 内 中国 29,028,372,977 9.14 内 シンガポール 1,201,392,169 0.38 内 マレーシア 1,571,727,870 0.49 内 イスラエル 1,029,147,672 0.32 内 ノルウェー 476,837,263 0.15 内 スウェーデン 569,215,229 0.18 内 デンマーク 794,586,844 0.25 内 イギリス 15,469,092,164 4.87 内 ポーランド 1,570,314,527 0.49 内 カナダ 6,065,761,392 1.91 内 アメリカ 145,897,585,320 45.94 内 メキシコ 2,427,910,203 0.76 内 オーストラリア 3,956,153,216 1.25 内 ニュージーランド 707,984,484 0.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,376,419,790 2.64 純資産総額 317,596,934,322 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,131,260,001 0.67 内 日本 2,131,260,001 0.67
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,484,902,718 5.17 純資産総額 48,099,367,386 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 45,614,464,668 94.83 内 中国 4,552,330,674 9.46 内 タイ 4,318,040,679 8.98 内 マレーシア 4,772,780,483 9.92 内 インドネシア 4,695,063,795 9.76 内 ポーランド 3,625,142,402 7.54 内 ハンガリー 1,343,689,076 2.79 内 ルーマニア 1,818,012,742 3.78 内 トルコ 481,286,894 1.00 内 チェコ 2,925,670,006 6.08 内 メキシコ 4,502,313,051 9.36 内 ドミニカ共和国 71,242,520 0.15 内 コロンビア 2,121,710,964 4.41 内 ペルー 1,078,301,949 2.24 内 チリ 792,735,344 1.65 内 ブラジル 4,546,386,399 9.45 内 ウルグアイ 83,977,049 0.17 内 南アフリカ 3,885,780,641 8.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,484,902,718 5.17 純資産総額 48,099,367,386 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 504,769,894 1.05 内 日本 504,769,894 1.05 為替予約取引(売建) 136,262,400 △0.28 内 日本 136,262,400 △0.28
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #9 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △6.3 第2計算期間 12.9 第3計算期間 26.0 第4計算期間 △20.5 第5計算期間 22.7 第6計算期間 1.8 第7計算期間 △2.5 2023年12月1日～ 2024年5月31日 △3.6 (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,746,644,086 2.90 純資産総額 336,416,092,986 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 326,669,448,900 97.10 内 日本 326,669,448,900 97.10 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,746,644,086 2.90 純資産総額 336,416,092,986 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 9,749,600,000 2.90 内 日本 9,749,600,000 2.90
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #10 収益率の推移-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 3.0 第2計算期間 0.2 第3計算期間 13.7 第4計算期間 △12.2 第5計算期間 30.8 第6計算期間 △20.3 第7計算期間 △7.0 2023年12月1日～ 2024年5月31日 2.3 (参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 804,842,099 3.26 純資産総額 24,689,383,378 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 199,920,788 0.81 内 アメリカ 199,920,788 0.81 投資証券 23,684,620,491 95.93 内 ガーンジィ 59,288,763 0.24 内 韓国 48,181,180 0.20 内 香港 232,423,410 0.94 内 シンガポール 804,798,484 3.26 内 イスラエル 27,311,898 0.11 内 イギリス 1,279,145,562 5.18 内 アイルランド 7,322,975 0.03 内 オランダ 42,923,804 0.17 内 ベルギー 262,499,413 1.06 内 フランス 465,636,755 1.89 内 ドイツ 9,362,953 0.04 内 スペイン 112,441,954 0.46 内 イタリア 2,260,137 0.01 内 カナダ 347,437,494 1.41 内 アメリカ 18,012,728,856 72.96 内 オーストラリア 1,898,106,960 7.69 内 ニュージーランド 72,749,893 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 804,842,099 3.26 純資産総額 24,689,383,378 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 884,877,718 3.58 内 ドイツ 42,290,500 0.17 内 アメリカ 842,587,218 3.41 為替予約取引(売建) 24,133,252,939 △97.75 内 日本 24,133,252,939 △97.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #11 収益率の推移-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 2.7 第2計算期間 2.2 第3計算期間 11.7 第4計算期間 △15.0 第5計算期間 42.5 第6計算期間 △1.1 第7計算期間 4.8 2023年12月1日～ 2024年5月31日 12.8 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,108,787,002 2.72 純資産総額 40,694,190,775 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,516,375,487 3.73 内 アメリカ 1,516,375,487 3.73 投資証券 38,069,028,286 93.55 内 ガーンジィ 89,682,668 0.22 内 韓国 74,785,438 0.18 内 香港 379,943,992 0.93 内 シンガポール 1,302,137,810 3.20 内 イスラエル 41,503,312 0.10 内 イギリス 2,051,001,738 5.04 内 アイルランド 12,010,152 0.03 内 オランダ 65,961,537 0.16 内 ベルギー 390,314,687 0.96 内 フランス 693,666,920 1.70 内 ドイツ 13,652,607 0.03 内 スペイン 166,864,102 0.41 内 イタリア 2,336,679 0.01 内 カナダ 556,612,409 1.37 内 アメリカ 29,006,855,347 71.28 内 オーストラリア 3,105,260,980 7.63 内 ニュージーランド 116,437,908 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,108,787,002 2.72 純資産総額 40,694,190,775 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,117,539,405 2.75 内 ドイツ 300,485,133 0.74 内 アメリカ 817,054,272 2.01 為替予約取引(買建) 311,857,150 0.77 内 日本 311,857,150 0.77
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #12 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 466,862 0.01 純資産総額 6,753,986,736 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,753,519,874 99.99 内 日本 6,753,519,874 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 466,862 0.01 純資産総額 6,753,986,736 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 466,953 0.02 純資産総額 3,001,984,618 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,001,517,665 99.98 内 日本 3,001,517,665 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 466,953 0.02 純資産総額 3,001,984,618 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,197,816 0.81 純資産総額 4,597,983,420 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,560,785,604 99.19 内 日本 4,560,785,604 99.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,197,816 0.81 純資産総額 4,597,983,420 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,267,882 0.10 純資産総額 2,272,431,938 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,270,164,056 99.90 内 日本 2,270,164,056 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,267,882 0.10 純資産総額 2,272,431,938 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,616,364 0.20 純資産総額 3,816,022,928 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,808,406,564 99.80 内 日本 3,808,406,564 99.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,616,364 0.20 純資産総額 3,816,022,928 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,441,725 0.20 純資産総額 5,231,927,993 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,221,486,268 99.80 内 日本 5,221,486,268 99.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,441,725 0.20 純資産総額 5,231,927,993 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 924,628 0.05 純資産総額 1,873,805,491 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,872,880,863 99.95 内 日本 1,872,880,863 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 924,628 0.05 純資産総額 1,873,805,491 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #19 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,502 0.01 純資産総額 914,758,593 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 914,627,091 99.99 内 日本 914,627,091 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,502 0.01 純資産総額 914,758,593 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 109,943 0.01 純資産総額 1,300,855,541 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,300,745,598 99.99 内 日本 1,300,745,598 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 109,943 0.01 純資産総額 1,300,855,541 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #21 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/08/23 11:28
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #22 純資産の推移-001
- 2024/08/23 11:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,308,490,516 1,308,490,516 1.1827 1.1827 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,014,835,042 2,014,835,042 1.1209 1.1209 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,849,716,102 2,849,716,102 1.1793 1.1793 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,646,152,629 2,646,152,629 1.2343 1.2343 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,521,561,254 3,521,561,254 1.3823 1.3823 第6計算期間末 (2022年11月30日) 4,455,757,806 4,455,757,806 1.4592 1.4592 2023年5月末日 5,367,087,227 - 1.5860 - 6月末日 5,744,424,036 - 1.7055 - 7月末日 5,655,191,855 - 1.7307 - 8月末日 5,702,509,695 - 1.7376 - 9月末日 5,689,530,310 - 1.7464 - 10月末日 5,424,033,735 - 1.6937 - 第7計算期間末 (2023年11月30日) 5,715,400,246 5,715,400,246 1.7851 1.7851 12月末日 5,690,904,769 - 1.7809 - 2024年1月末日 6,164,734,335 - 1.9197 - 2月末日 6,450,660,414 - 2.0137 - 3月末日 6,416,536,405 - 2.1025 - 4月末日 6,608,391,397 - 2.0834 - 5月末日 6,753,986,736 - 2.1068 - - #23 純資産の推移-002
- 2024/08/23 11:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,294,661,850 1,294,661,850 1.1363 1.1363 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,198,184,300 2,198,184,300 1.1423 1.1423 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,353,172,110 2,353,172,110 1.3050 1.3050 第4計算期間末 (2020年11月30日) 3,369,427,354 3,369,427,354 1.4661 1.4661 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,374,668,404 3,374,668,404 1.8402 1.8402 第6計算期間末 (2022年11月30日) 4,518,708,605 4,518,708,605 1.5660 1.5660 2023年5月末日 3,196,566,557 - 1.6290 - 6月末日 3,309,550,744 - 1.6831 - 7月末日 3,432,412,006 - 1.7417 - 8月末日 3,374,542,480 - 1.7053 - 9月末日 3,230,199,664 - 1.6287 - 10月末日 3,165,132,940 - 1.5672 - 第7計算期間末 (2023年11月30日) 3,427,426,519 3,427,426,519 1.6927 1.6927 12月末日 3,561,920,436 - 1.7685 - 2024年1月末日 3,619,778,937 - 1.8048 - 2月末日 3,720,782,921 - 1.8478 - 3月末日 3,807,668,071 - 1.9104 - 4月末日 2,914,016,327 - 1.8603 - 5月末日 3,001,984,618 - 1.8913 - - #24 純資産の推移-003
- 2024/08/23 11:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 915,626,043 915,626,043 1.1391 1.1391 第2計算期間末 (2018年11月30日) 1,637,273,973 1,637,273,973 1.1550 1.1550 第3計算期間末 (2019年12月2日) 1,845,455,269 1,845,455,269 1.2622 1.2622 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,513,652,732 2,513,652,732 1.3420 1.3420 第5計算期間末 (2021年11月30日) 2,628,949,371 2,628,949,371 1.7840 1.7840 第6計算期間末 (2022年11月30日) 3,471,221,862 3,471,221,862 1.8759 1.8759 2023年5月末日 3,508,176,820 - 2.0065 - 6月末日 3,763,102,552 - 2.1615 - 7月末日 3,720,239,892 - 2.1997 - 8月末日 3,771,465,474 - 2.2225 - 9月末日 3,672,922,793 - 2.1755 - 10月末日 3,499,266,648 - 2.1062 - 第7計算期間末 (2023年11月30日) 3,745,266,306 3,745,266,306 2.2554 2.2554 12月末日 3,785,538,465 - 2.2911 - 2024年1月末日 3,981,381,875 - 2.4110 - 2月末日 4,163,844,884 - 2.5269 - 3月末日 4,144,230,046 - 2.6166 - 4月末日 4,480,660,011 - 2.6796 - 5月末日 4,597,983,420 - 2.7407 - - #25 純資産の推移-004
- 2024/08/23 11:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,379,006,108 1,379,006,108 1.0010 1.0010 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,161,576,187 2,161,576,187 1.0025 1.0025 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,135,143,578 2,135,143,578 1.0249 1.0249 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,402,441,089 2,402,441,089 1.0153 1.0153 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,041,324,471 3,041,324,471 1.0151 1.0151 第6計算期間末 (2022年11月30日) 2,874,160,689 2,874,160,689 0.9712 0.9712 2023年5月末日 2,911,324,125 - 0.9813 - 6月末日 2,879,044,544 - 0.9835 - 7月末日 2,871,839,533 - 0.9681 - 8月末日 2,865,086,419 - 0.9611 - 9月末日 2,842,102,393 - 0.9540 - 10月末日 2,835,883,962 - 0.9387 - 第7計算期間末 (2023年11月30日) 2,852,364,749 2,852,364,749 0.9585 0.9585 12月末日 2,843,084,899 - 0.9624 - 2024年1月末日 2,839,392,432 - 0.9554 - 2月末日 2,870,936,060 - 0.9584 - 3月末日 2,978,897,433 - 0.9572 - 4月末日 2,295,211,521 - 0.9462 - 5月末日 2,272,431,938 - 0.9310 - - #26 純資産の推移-005
- 2024/08/23 11:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 2,166,190,168 2,166,190,168 1.0078 1.0078 第2計算期間末 (2018年11月30日) 3,598,169,224 3,598,169,224 0.9860 0.9860 第3計算期間末 (2019年12月2日) 3,539,153,139 3,539,153,139 1.0567 1.0567 第4計算期間末 (2020年11月30日) 3,993,652,896 3,993,652,896 1.1094 1.1094 第5計算期間末 (2021年11月30日) 5,184,444,357 5,184,444,357 1.0770 1.0770 第6計算期間末 (2022年11月30日) 3,789,341,941 3,789,341,941 0.9096 0.9096 2023年5月末日 3,895,587,338 - 0.8879 - 6月末日 3,869,293,842 - 0.8816 - 7月末日 4,050,071,941 - 0.8769 - 8月末日 4,039,862,471 - 0.8699 - 9月末日 3,938,615,990 - 0.8461 - 10月末日 3,990,683,688 - 0.8413 - 第7計算期間末 (2023年11月30日) 4,087,108,529 4,087,108,529 0.8649 0.8649 12月末日 4,174,195,067 - 0.8887 - 2024年1月末日 4,125,866,593 - 0.8727 - 2月末日 4,116,702,184 - 0.8627 - 3月末日 4,347,744,770 - 0.8677 - 4月末日 3,789,125,017 - 0.8507 - 5月末日 3,816,022,928 - 0.8481 - - #27 純資産の推移-006
- 2024/08/23 11:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,406,787,686 1,406,787,686 1.0477 1.0477 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,442,336,372 2,442,336,372 1.0222 1.0222 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,833,746,066 2,833,746,066 1.0673 1.0673 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,462,912,432 2,462,912,432 1.1005 1.1005 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,297,505,349 3,297,505,349 1.1365 1.1365 第6計算期間末 (2022年11月30日) 2,432,981,317 2,432,981,317 1.1571 1.1571 2023年5月末日 3,452,203,643 - 1.1905 - 6月末日 3,599,747,660 - 1.2431 - 7月末日 3,499,570,919 - 1.2219 - 8月末日 3,597,162,936 - 1.2514 - 9月末日 3,532,674,545 - 1.2307 - 10月末日 3,531,642,637 - 1.2293 - 第7計算期間末 (2023年11月30日) 3,650,211,153 3,650,211,153 1.2772 1.2772 12月末日 3,622,621,301 - 1.2756 - 2024年1月末日 3,703,694,528 - 1.2992 - 2月末日 3,764,329,012 - 1.3167 - 3月末日 3,815,205,340 - 1.3300 - 4月末日 5,163,105,334 - 1.3552 - 5月末日 5,231,927,993 - 1.3638 - - #28 純資産の推移-007
- 2024/08/23 11:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 564,311,815 564,311,815 0.9372 0.9372 第2計算期間末 (2018年11月30日) 1,027,403,305 1,027,403,305 1.0585 1.0585 第3計算期間末 (2019年12月2日) 1,183,900,381 1,183,900,381 1.3333 1.3333 第4計算期間末 (2020年11月30日) 1,177,153,445 1,177,153,445 1.0596 1.0596 第5計算期間末 (2021年11月30日) 1,679,344,805 1,679,344,805 1.2998 1.2998 第6計算期間末 (2022年11月30日) 1,673,658,974 1,673,658,974 1.3237 1.3237 2023年5月末日 1,510,018,643 - 1.2883 - 6月末日 1,506,432,095 - 1.2800 - 7月末日 1,562,559,164 - 1.2947 - 8月末日 1,598,826,242 - 1.3136 - 9月末日 1,563,419,667 - 1.2928 - 10月末日 1,552,535,402 - 1.2658 - 第7計算期間末 (2023年11月30日) 1,588,054,197 1,588,054,197 1.2902 1.2902 12月末日 1,573,562,307 - 1.2688 - 2024年1月末日 1,595,489,187 - 1.2674 - 2月末日 1,543,945,514 - 1.2056 - 3月末日 1,802,775,950 - 1.2759 - 4月末日 1,926,253,787 - 1.2888 - 5月末日 1,873,805,491 - 1.2440 - - #29 純資産の推移-008
- 2024/08/23 11:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 451,251,233 451,251,233 1.0301 1.0301 第2計算期間末 (2018年11月30日) 767,151,864 767,151,864 1.0317 1.0317 第3計算期間末 (2019年12月2日) 839,510,983 839,510,983 1.1735 1.1735 第4計算期間末 (2020年11月30日) 822,409,605 822,409,605 1.0306 1.0306 第5計算期間末 (2021年11月30日) 1,062,472,724 1,062,472,724 1.3476 1.3476 第6計算期間末 (2022年11月30日) 855,553,653 855,553,653 1.0736 1.0736 2023年5月末日 808,165,048 - 1.0135 - 6月末日 840,190,988 - 1.0426 - 7月末日 881,435,175 - 1.0695 - 8月末日 868,489,990 - 1.0448 - 9月末日 802,654,282 - 0.9603 - 10月末日 798,407,340 - 0.9013 - 第7計算期間末 (2023年11月30日) 891,140,513 891,140,513 0.9985 0.9985 12月末日 975,678,292 - 1.1063 - 2024年1月末日 922,042,199 - 1.0501 - 2月末日 931,531,781 - 1.0434 - 3月末日 992,709,897 - 1.0751 - 4月末日 890,176,121 - 1.0115 - 5月末日 914,758,593 - 1.0212 - - #30 純資産の推移-009
- 2024/08/23 11:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 312,291,612 312,291,612 1.0273 1.0273 第2計算期間末 (2018年11月30日) 561,256,874 561,256,874 1.0501 1.0501 第3計算期間末 (2019年12月2日) 595,752,247 595,752,247 1.1725 1.1725 第4計算期間末 (2020年11月30日) 602,823,641 602,823,641 0.9969 0.9969 第5計算期間末 (2021年11月30日) 912,628,770 912,628,770 1.4202 1.4202 第6計算期間末 (2022年11月30日) 792,267,249 792,267,249 1.4048 1.4048 2023年5月末日 836,297,493 - 1.3696 - 6月末日 898,332,560 - 1.4696 - 7月末日 887,609,736 - 1.4773 - 8月末日 906,385,968 - 1.4993 - 9月末日 852,265,939 - 1.4143 - 10月末日 815,582,496 - 1.3323 - 第7計算期間末 (2023年11月30日) 905,435,991 905,435,991 1.4726 1.4726 12月末日 964,146,184 - 1.5908 - 2024年1月末日 953,335,929 - 1.5759 - 2月末日 976,742,588 - 1.6034 - 3月末日 1,006,608,143 - 1.6662 - 4月末日 1,266,090,403 - 1.6347 - 5月末日 1,300,855,541 - 1.6608 - - #31 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/08/23 11:28
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
