半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 11:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 82項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 564,311,815 | 564,311,815 | 0.9372 | 0.9372 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,027,403,305 | 1,027,403,305 | 1.0585 | 1.0585 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,183,900,381 | 1,183,900,381 | 1.3333 | 1.3333 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 1,177,153,445 | 1,177,153,445 | 1.0596 | 1.0596 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 1,679,344,805 | 1,679,344,805 | 1.2998 | 1.2998 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 1,673,658,974 | 1,673,658,974 | 1.3237 | 1.3237 |
| 2023年5月末日 | 1,510,018,643 | - | 1.2883 | - |
| 6月末日 | 1,506,432,095 | - | 1.2800 | - |
| 7月末日 | 1,562,559,164 | - | 1.2947 | - |
| 8月末日 | 1,598,826,242 | - | 1.3136 | - |
| 9月末日 | 1,563,419,667 | - | 1.2928 | - |
| 10月末日 | 1,552,535,402 | - | 1.2658 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 1,588,054,197 | 1,588,054,197 | 1.2902 | 1.2902 |
| 12月末日 | 1,573,562,307 | - | 1.2688 | - |
| 2024年1月末日 | 1,595,489,187 | - | 1.2674 | - |
| 2月末日 | 1,543,945,514 | - | 1.2056 | - |
| 3月末日 | 1,802,775,950 | - | 1.2759 | - |
| 4月末日 | 1,926,253,787 | - | 1.2888 | - |
| 5月末日 | 1,873,805,491 | - | 1.2440 | - |
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