半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:02
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- 【項目】
- 80項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 564,311,815 | 564,311,815 | 0.9372 | 0.9372 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,027,403,305 | 1,027,403,305 | 1.0585 | 1.0585 |
| 2019年6月末日 | 1,097,236,701 | - | 1.1552 | - |
| 7月末日 | 1,132,698,898 | - | 1.2053 | - |
| 8月末日 | 1,178,309,406 | - | 1.2504 | - |
| 9月末日 | 1,182,150,419 | - | 1.3090 | - |
| 10月末日 | 1,191,673,903 | - | 1.3520 | - |
| 11月末日 | 1,190,699,689 | - | 1.3396 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,183,900,381 | 1,183,900,381 | 1.3333 | 1.3333 |
| 12月末日 | 1,156,968,571 | - | 1.3002 | - |
| 2020年1月末日 | 1,205,876,394 | - | 1.3461 | - |
| 2月末日 | 1,117,076,786 | - | 1.2317 | - |
| 3月末日 | 883,036,699 | - | 0.9764 | - |
| 4月末日 | 1,023,238,254 | - | 0.9674 | - |
| 5月末日 | 1,123,715,555 | - | 1.0467 | - |
| 6月末日 | 1,099,350,319 | - | 1.0285 | - |
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