有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:54
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 564,311,815 | 564,311,815 | 0.9372 | 0.9372 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,027,403,305 | 1,027,403,305 | 1.0585 | 1.0585 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,183,900,381 | 1,183,900,381 | 1.3333 | 1.3333 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 1,177,153,445 | 1,177,153,445 | 1.0596 | 1.0596 |
| 2020年12月末日 | 1,294,465,603 | - | 1.1232 | - |
| 2021年1月末日 | 1,329,879,248 | - | 1.1665 | - |
| 2月末日 | 1,397,998,710 | - | 1.2263 | - |
| 3月末日 | 1,460,899,938 | - | 1.2814 | - |
| 4月末日 | 1,535,860,178 | - | 1.3159 | - |
| 5月末日 | 1,571,723,517 | - | 1.3249 | - |
| 6月末日 | 1,670,868,634 | - | 1.3774 | - |
| 7月末日 | 1,696,977,183 | - | 1.3873 | - |
| 8月末日 | 1,717,423,764 | - | 1.3835 | - |
| 9月末日 | 1,689,272,623 | - | 1.3398 | - |
| 10月末日 | 1,736,300,669 | - | 1.3555 | - |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 1,679,344,805 | 1,679,344,805 | 1.2998 | 1.2998 |
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