有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 564,311,815 | 564,311,815 | 0.9372 | 0.9372 |
| 2017年12月末日 | 604,405,579 | - | 0.9369 | - |
| 2018年1月末日 | 692,535,548 | - | 0.9857 | - |
| 2月末日 | 721,792,032 | - | 0.9663 | - |
| 3月末日 | 748,543,657 | - | 0.9614 | - |
| 4月末日 | 775,742,633 | - | 0.9860 | - |
| 5月末日 | 876,232,980 | - | 0.9922 | - |
| 6月末日 | 906,637,318 | - | 1.0129 | - |
| 7月末日 | 921,058,152 | - | 1.0180 | - |
| 8月末日 | 946,492,863 | - | 1.0145 | - |
| 9月末日 | 963,217,359 | - | 1.0306 | - |
| 10月末日 | 969,148,497 | - | 1.0147 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,027,403,305 | 1,027,403,305 | 1.0585 | 1.0585 |
| 12月末日 | 1,003,198,295 | - | 1.0388 | - |
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