有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年1月末日 | 1,002,675 | - | 1.0027 | - |
| 2月末日 | 37,979,354 | - | 0.9935 | - |
| 3月末日 | 116,117,193 | - | 0.9731 | - |
| 4月末日 | 146,851,419 | - | 0.9516 | - |
| 5月末日 | 190,079,334 | - | 0.9621 | - |
| 6月末日 | 250,791,964 | - | 0.9353 | - |
| 7月末日 | 325,813,112 | - | 0.9468 | - |
| 8月末日 | 391,722,558 | - | 0.9374 | - |
| 9月末日 | 460,563,240 | - | 0.9229 | - |
| 10月末日 | 506,103,639 | - | 0.9109 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年11月30日) | 564,311,815 | 564,311,815 | 0.9372 | 0.9372 |
| 12月末日 | 604,405,579 | - | 0.9369 | - |
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