有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 564,311,815 | 564,311,815 | 0.9372 | 0.9372 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,027,403,305 | 1,027,403,305 | 1.0585 | 1.0585 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,183,900,381 | 1,183,900,381 | 1.3333 | 1.3333 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 1,177,153,445 | 1,177,153,445 | 1.0596 | 1.0596 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 1,679,344,805 | 1,679,344,805 | 1.2998 | 1.2998 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 1,673,658,974 | 1,673,658,974 | 1.3237 | 1.3237 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 1,588,054,197 | 1,588,054,197 | 1.2902 | 1.2902 |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 1,950,033,601 | 1,950,033,601 | 1.2103 | 1.2103 |
| 2024年12月末日 | 1,987,685,869 | - | 1.2146 | - |
| 2025年1月末日 | 2,110,821,209 | - | 1.2572 | - |
| 2月末日 | 2,127,418,407 | - | 1.2642 | - |
| 3月末日 | 2,122,109,230 | - | 1.2599 | - |
| 4月末日 | 2,220,066,953 | - | 1.2790 | - |
| 5月末日 | 2,253,495,072 | - | 1.3010 | - |
| 6月末日 | 2,312,182,425 | - | 1.3378 | - |
| 7月末日 | 2,421,156,010 | - | 1.4039 | - |
| 8月末日 | 2,515,500,707 | - | 1.4588 | - |
| 9月末日 | 2,533,715,117 | - | 1.4634 | - |
| 10月末日 | 2,608,425,258 | - | 1.4986 | - |
| 11月末日 | 2,657,593,929 | - | 1.5496 | - |
| 第9計算期間末 (2025年12月1日) | 2,620,180,937 | 2,620,180,937 | 1.5280 | 1.5280 |
| 12月末日 | 2,684,497,987 | - | 1.5494 | - |
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