有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 564,311,815 | 564,311,815 | 0.9372 | 0.9372 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,027,403,305 | 1,027,403,305 | 1.0585 | 1.0585 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,183,900,381 | 1,183,900,381 | 1.3333 | 1.3333 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 1,177,153,445 | 1,177,153,445 | 1.0596 | 1.0596 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 1,679,344,805 | 1,679,344,805 | 1.2998 | 1.2998 |
| 2021年12月末日 | 1,765,251,301 | - | 1.3445 | - |
| 2022年1月末日 | 1,689,704,723 | - | 1.2706 | - |
| 2月末日 | 1,661,575,272 | - | 1.2331 | - |
| 3月末日 | 1,787,443,012 | - | 1.3178 | - |
| 4月末日 | 1,659,094,748 | - | 1.3020 | - |
| 5月末日 | 1,698,578,320 | - | 1.3250 | - |
| 6月末日 | 1,687,762,801 | - | 1.3025 | - |
| 7月末日 | 1,679,769,802 | - | 1.3432 | - |
| 8月末日 | 1,719,843,811 | - | 1.3588 | - |
| 9月末日 | 1,654,936,094 | - | 1.3020 | - |
| 10月末日 | 1,673,974,250 | - | 1.3237 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 1,673,658,974 | 1,673,658,974 | 1.3237 | 1.3237 |
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