半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:08
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- 【項目】
- 80項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 564,311,815 | 564,311,815 | 0.9372 | 0.9372 |
| 2018年6月末日 | 906,637,318 | - | 1.0129 | - |
| 7月末日 | 921,058,152 | - | 1.0180 | - |
| 8月末日 | 946,492,863 | - | 1.0145 | - |
| 9月末日 | 963,217,359 | - | 1.0306 | - |
| 10月末日 | 969,148,497 | - | 1.0147 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,027,403,305 | 1,027,403,305 | 1.0585 | 1.0585 |
| 12月末日 | 1,003,198,295 | - | 1.0388 | - |
| 2019年1月末日 | 1,018,766,696 | - | 1.0868 | - |
| 2月末日 | 1,023,002,703 | - | 1.0921 | - |
| 3月末日 | 1,052,605,351 | - | 1.1277 | - |
| 4月末日 | 1,061,451,566 | - | 1.1192 | - |
| 5月末日 | 1,081,284,658 | - | 1.1384 | - |
| 6月末日 | 1,097,236,701 | - | 1.1552 | - |
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