- 有報資料
- 162項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 451,251,233 | 451,251,233 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2017年12月末日 | 484,457,305 | - | 1.0378 | - |
| 2018年1月末日 | 500,523,896 | - | 0.9858 | - |
| 2月末日 | 511,893,257 | - | 0.9358 | - |
| 3月末日 | 547,867,704 | - | 0.9607 | - |
| 4月末日 | 574,375,513 | - | 0.9632 | - |
| 5月末日 | 687,424,208 | - | 1.0093 | - |
| 6月末日 | 719,023,433 | - | 1.0358 | - |
| 7月末日 | 718,557,283 | - | 1.0309 | - |
| 8月末日 | 761,472,516 | - | 1.0634 | - |
| 9月末日 | 734,699,166 | - | 1.0241 | - |
| 10月末日 | 743,770,318 | - | 1.0148 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 767,151,864 | 767,151,864 | 1.0317 | 1.0317 |
| 12月末日 | 714,142,032 | - | 0.9633 | - |
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