有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 451,251,233 | 451,251,233 | 1.0301 | 1.0301 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 767,151,864 | 767,151,864 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 839,510,983 | 839,510,983 | 1.1735 | 1.1735 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 822,409,605 | 822,409,605 | 1.0306 | 1.0306 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 1,062,472,724 | 1,062,472,724 | 1.3476 | 1.3476 |
| 2021年12月末日 | 1,109,424,223 | - | 1.4182 | - |
| 2022年1月末日 | 1,023,913,911 | - | 1.3168 | - |
| 2月末日 | 1,026,580,033 | - | 1.3124 | - |
| 3月末日 | 1,080,255,223 | - | 1.3859 | - |
| 4月末日 | 889,138,323 | - | 1.3471 | - |
| 5月末日 | 836,936,861 | - | 1.2462 | - |
| 6月末日 | 788,792,324 | - | 1.1401 | - |
| 7月末日 | 912,630,332 | - | 1.2161 | - |
| 8月末日 | 874,415,711 | - | 1.1554 | - |
| 9月末日 | 755,929,913 | - | 0.9822 | - |
| 10月末日 | 831,063,371 | - | 1.0414 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 855,553,653 | 855,553,653 | 1.0736 | 1.0736 |
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