有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 451,251,233 | 451,251,233 | 1.0301 | 1.0301 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 767,151,864 | 767,151,864 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 839,510,983 | 839,510,983 | 1.1735 | 1.1735 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 822,409,605 | 822,409,605 | 1.0306 | 1.0306 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 1,062,472,724 | 1,062,472,724 | 1.3476 | 1.3476 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 855,553,653 | 855,553,653 | 1.0736 | 1.0736 |
| 2022年12月末日 | 835,784,232 | - | 1.0462 | - |
| 2023年1月末日 | 895,236,490 | - | 1.1252 | - |
| 2月末日 | 866,619,013 | - | 1.0886 | - |
| 3月末日 | 822,777,651 | - | 1.0278 | - |
| 4月末日 | 837,131,261 | - | 1.0437 | - |
| 5月末日 | 808,165,048 | - | 1.0135 | - |
| 6月末日 | 840,190,988 | - | 1.0426 | - |
| 7月末日 | 881,435,175 | - | 1.0695 | - |
| 8月末日 | 868,489,990 | - | 1.0448 | - |
| 9月末日 | 802,654,282 | - | 0.9603 | - |
| 10月末日 | 798,407,340 | - | 0.9013 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 891,140,513 | 891,140,513 | 0.9985 | 0.9985 |
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