有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 10:04
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 451,251,233 | 451,251,233 | 1.0301 | 1.0301 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 767,151,864 | 767,151,864 | 1.0317 | 1.0317 |
| 2019年11月末日 | 843,044,057 | - | 1.1784 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 839,510,983 | 839,510,983 | 1.1735 | 1.1735 |
| 12月末日 | 831,690,811 | - | 1.1577 | - |
| 2020年1月末日 | 863,138,468 | - | 1.1867 | - |
| 2月末日 | 824,624,591 | - | 1.1146 | - |
| 3月末日 | 622,683,545 | - | 0.8463 | - |
| 4月末日 | 718,309,453 | - | 0.9168 | - |
| 5月末日 | 729,234,183 | - | 0.9194 | - |
| 6月末日 | 727,784,816 | - | 0.9238 | - |
| 7月末日 | 750,354,380 | - | 0.9585 | - |
| 8月末日 | 752,810,622 | - | 0.9777 | - |
| 9月末日 | 721,668,247 | - | 0.9393 | - |
| 10月末日 | 742,926,622 | - | 0.9192 | - |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 822,409,605 | 822,409,605 | 1.0306 | 1.0306 |
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