有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 451,251,233 | 451,251,233 | 1.0301 | 1.0301 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 767,151,864 | 767,151,864 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 839,510,983 | 839,510,983 | 1.1735 | 1.1735 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 822,409,605 | 822,409,605 | 1.0306 | 1.0306 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 1,062,472,724 | 1,062,472,724 | 1.3476 | 1.3476 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 855,553,653 | 855,553,653 | 1.0736 | 1.0736 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 891,140,513 | 891,140,513 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2023年12月末日 | 975,678,292 | - | 1.1063 | - |
| 2024年1月末日 | 922,042,199 | - | 1.0501 | - |
| 2月末日 | 931,531,781 | - | 1.0434 | - |
| 3月末日 | 992,709,897 | - | 1.0751 | - |
| 4月末日 | 890,176,121 | - | 1.0115 | - |
| 5月末日 | 914,758,593 | - | 1.0212 | - |
| 6月末日 | 935,324,929 | - | 1.0389 | - |
| 7月末日 | 1,008,483,382 | - | 1.1057 | - |
| 8月末日 | 1,041,221,068 | - | 1.1430 | - |
| 9月末日 | 1,070,249,375 | - | 1.1801 | - |
| 10月末日 | 1,046,449,360 | - | 1.1588 | - |
| 11月末日 | 1,068,202,467 | - | 1.1763 | - |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 1,062,218,686 | 1,062,218,686 | 1.1697 | 1.1697 |
| 12月末日 | 975,228,523 | - | 1.0765 | - |
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