有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:45
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- 【項目】
- 171項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 451,251,233 | 451,251,233 | 1.0301 | 1.0301 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 767,151,864 | 767,151,864 | 1.0317 | 1.0317 |
| 2018年12月末日 | 714,142,032 | - | 0.9633 | - |
| 2019年1月末日 | 795,758,079 | - | 1.0649 | - |
| 2月末日 | 801,504,997 | - | 1.0702 | - |
| 3月末日 | 831,168,222 | - | 1.1093 | - |
| 4月末日 | 786,519,395 | - | 1.0977 | - |
| 5月末日 | 785,577,570 | - | 1.0913 | - |
| 6月末日 | 794,483,276 | - | 1.1031 | - |
| 7月末日 | 808,107,974 | - | 1.1247 | - |
| 8月末日 | 819,742,359 | - | 1.1399 | - |
| 9月末日 | 827,250,529 | - | 1.1687 | - |
| 10月末日 | 840,074,198 | - | 1.1886 | - |
| 11月末日 | 843,044,057 | - | 1.1784 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 839,510,983 | 839,510,983 | 1.1735 | 1.1735 |
| 12月末日 | 831,690,811 | - | 1.1577 | - |
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