有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,061,841,734 |
| 投資信託受益証券 | 53,536,910,840 |
| 投資証券 | 53,386,927,684 |
| 親投資信託受益証券 | 71,054,429,040 |
| 流動資産合計 | 181,040,109,298 |
| 資産合計 | 181,040,109,298 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 709,360,876 |
| 未払受託者報酬 | 20,489,207 |
| 未払委託者報酬 | 184,402,833 |
| 未払利息 | 5,861 |
| その他未払費用 | 927,127 |
| 流動負債合計 | 915,185,904 |
| 負債合計 | 915,185,904 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 179,893,133,557 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,789,837 |
| 元本等合計 | 180,124,923,394 |
| 純資産合計 | 180,124,923,394 |
| 負債純資産合計 | 181,040,109,298 |
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