有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 7月10日現在) | 第4期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,995,770,901 | 2,591,882,282 |
| 投資信託受益証券 | 35,899,103,419 | 33,059,479,071 |
| 投資証券 | 25,116,347,588 | 15,006,758,117 |
| 親投資信託受益証券 | 62,719,477,219 | 47,769,509,097 |
| 流動資産合計 | 125,730,699,127 | 98,427,628,567 |
| 資産合計 | 125,730,699,127 | 98,427,628,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 275,988,263 | 159,380,320 |
| 未払受託者報酬 | 21,070,482 | 16,903,792 |
| 未払委託者報酬 | 189,634,333 | 152,134,071 |
| 未払利息 | 5,507 | 1,391 |
| その他未払費用 | 1,074,176 | 1,022,631 |
| 流動負債合計 | 487,772,761 | 329,442,205 |
| 負債合計 | 487,772,761 | 329,442,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,695,636,034 | 100,019,040,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,452,709,668 | △1,920,853,940 |
| 元本等合計 | 125,242,926,366 | 98,098,186,362 |
| 純資産合計 | 125,242,926,366 | 98,098,186,362 |
| 負債純資産合計 | 125,730,699,127 | 98,427,628,567 |
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