有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 7月10日現在) | 第5期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,591,882,282 | 2,062,525,450 |
| 投資信託受益証券 | 33,059,479,071 | 35,925,167,276 |
| 投資証券 | 15,006,758,117 | 16,675,634,878 |
| 親投資信託受益証券 | 47,769,509,097 | 57,902,046,616 |
| 流動資産合計 | 98,427,628,567 | 112,565,374,220 |
| 資産合計 | 98,427,628,567 | 112,565,374,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,380,320 | 143,677,808 |
| 未払受託者報酬 | 16,903,792 | 18,408,288 |
| 未払委託者報酬 | 152,134,071 | 165,674,587 |
| 未払利息 | 1,391 | 3,147 |
| その他未払費用 | 1,022,631 | 1,051,208 |
| 流動負債合計 | 329,442,205 | 328,815,038 |
| 負債合計 | 329,442,205 | 328,815,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,019,040,302 | 115,415,707,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,920,853,940 | △3,179,148,579 |
| 元本等合計 | 98,098,186,362 | 112,236,559,182 |
| 純資産合計 | 98,098,186,362 | 112,236,559,182 |
| 負債純資産合計 | 98,427,628,567 | 112,565,374,220 |
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