- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 7月11日現在) | 第7期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,957,385,942 | 4,106,945,445 |
| 投資信託受益証券 | 42,383,015,551 | 38,312,355,896 |
| 投資証券 | 19,239,388,290 | 37,188,764,298 |
| 親投資信託受益証券 | 72,111,366,295 | 71,540,685,707 |
| 流動資産合計 | 139,691,156,078 | 151,148,751,346 |
| 資産合計 | 139,691,156,078 | 151,148,751,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,487,265,755 | 424,667,516 |
| 未払受託者報酬 | 21,344,228 | 23,990,616 |
| 未払委託者報酬 | 192,098,027 | 215,915,460 |
| 未払利息 | 1,821 | 3,423 |
| その他未払費用 | 1,087,940 | 1,132,039 |
| 流動負債合計 | 2,701,797,771 | 665,709,054 |
| 負債合計 | 2,701,797,771 | 665,709,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,232,895,848 | 158,512,962,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,243,537,541 | △8,029,919,856 |
| 元本等合計 | 136,989,358,307 | 150,483,042,292 |
| 純資産合計 | 136,989,358,307 | 150,483,042,292 |
| 負債純資産合計 | 139,691,156,078 | 151,148,751,346 |
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