- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 7月10日現在) | 第8期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,106,945,445 | 4,481,400,450 |
| 投資信託受益証券 | 38,312,355,896 | 35,879,221,204 |
| 投資証券 | 37,188,764,298 | 35,259,218,214 |
| 親投資信託受益証券 | 71,540,685,707 | 65,293,783,453 |
| 未収利息 | - | 8,264 |
| 流動資産合計 | 151,148,751,346 | 140,913,631,585 |
| 資産合計 | 151,148,751,346 | 140,913,631,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 424,667,516 | 948,457,331 |
| 未払受託者報酬 | 23,990,616 | 22,026,768 |
| 未払委託者報酬 | 215,915,460 | 198,240,840 |
| 未払利息 | 3,423 | - |
| その他未払費用 | 1,132,039 | 1,105,456 |
| 流動負債合計 | 665,709,054 | 1,169,830,395 |
| 負債合計 | 665,709,054 | 1,169,830,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,512,962,148 | 144,610,334,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,029,919,856 | △4,866,533,666 |
| (分配準備積立金) | - | 34,230,605 |
| 元本等合計 | 150,483,042,292 | 139,743,801,190 |
| 純資産合計 | 150,483,042,292 | 139,743,801,190 |
| 負債純資産合計 | 151,148,751,346 | 140,913,631,585 |
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