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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 (2018年 7月10日現在)	第3期 (2019年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,868,705,581	1,995,770,901
投資信託受益証券	43,122,809,432	35,899,103,419
投資証券	42,870,539,387	25,116,347,588
親投資信託受益証券	60,021,892,780	62,719,477,219
流動資産合計	148,883,947,180	125,730,699,127
資産合計	148,883,947,180	125,730,699,127
負債の部
流動負債
未払金	50,000,000	-
未払解約金	304,713,661	275,988,263
未払受託者報酬	24,699,893	21,070,482
未払委託者報酬	222,299,008	189,634,333
未払利息	7,288	5,507
その他未払費用	1,163,784	1,074,176
流動負債合計	602,883,634	487,772,761
負債合計	602,883,634	487,772,761
純資産の部
元本等
元本	148,053,394,695	126,695,636,034
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	227,668,851	△1,452,709,668
元本等合計	148,281,063,546	125,242,926,366
純資産合計	148,281,063,546	125,242,926,366
負債純資産合計	148,883,947,180	125,730,699,127

開示資料

決算

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