有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 7月10日現在) | 第3期 (2019年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,868,705,581 | 1,995,770,901 |
| 投資信託受益証券 | 43,122,809,432 | 35,899,103,419 |
| 投資証券 | 42,870,539,387 | 25,116,347,588 |
| 親投資信託受益証券 | 60,021,892,780 | 62,719,477,219 |
| 流動資産合計 | 148,883,947,180 | 125,730,699,127 |
| 資産合計 | 148,883,947,180 | 125,730,699,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | - |
| 未払解約金 | 304,713,661 | 275,988,263 |
| 未払受託者報酬 | 24,699,893 | 21,070,482 |
| 未払委託者報酬 | 222,299,008 | 189,634,333 |
| 未払利息 | 7,288 | 5,507 |
| その他未払費用 | 1,163,784 | 1,074,176 |
| 流動負債合計 | 602,883,634 | 487,772,761 |
| 負債合計 | 602,883,634 | 487,772,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,053,394,695 | 126,695,636,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,668,851 | △1,452,709,668 |
| 元本等合計 | 148,281,063,546 | 125,242,926,366 |
| 純資産合計 | 148,281,063,546 | 125,242,926,366 |
| 負債純資産合計 | 148,883,947,180 | 125,730,699,127 |
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