- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/07/10)
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 134,764,755,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,251,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,693,503,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,244,165,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9338 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,338 | 円) |
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 134,764,755,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,251,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,693,503,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,244,165,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9338 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,338 | 円) |
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