有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月20日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 2月10日) | 67,990,444 67,990,444 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 3月10日) | 66,346,634 66,346,634 | (分配付) (分配落) | 9,839 9,839 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 67,836,661 67,836,661 | (分配付) (分配落) | 10,127 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 5月10日) | 68,093,424 68,025,097 | (分配付) (分配落) | 9,966 9,956 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 73,582,300 73,509,023 | (分配付) (分配落) | 10,042 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 65,538,230 | 9,911 | ||
| 2月末日 | 69,190,258 | 10,248 | ||
| 3月末日 | 66,811,310 | 10,016 | ||
| 4月末日 | 68,813,493 | 10,164 | ||
| 5月末日 | 70,236,249 | 9,927 | ||
| 6月末日 | 108,915,952 | 10,000 | ||
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