有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 67,990,444 | 67,990,444 | 10,057 | 10,057 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 66,346,634 | 66,346,634 | 9,839 | 9,839 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 67,836,661 | 67,836,661 | 10,127 | 10,127 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 68,025,097 | 68,093,424 | 9,956 | 9,966 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 73,509,023 | 73,582,300 | 10,032 | 10,042 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 120,847,742 | 120,970,593 | 9,837 | 9,847 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 141,532,223 | 141,674,714 | 9,933 | 9,943 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 173,422,566 | 173,596,692 | 9,960 | 9,970 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 168,472,387 | 168,642,478 | 9,905 | 9,915 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 144,768,261 | 144,912,996 | 10,002 | 10,012 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 119,992,679 | 120,112,078 | 10,050 | 10,060 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 132,506,253 | 132,640,352 | 9,881 | 9,891 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 123,649,241 | 123,784,174 | 9,164 | 9,174 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 125,163,782 | 125,299,218 | 9,242 | 9,252 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 135,489,457 | 135,635,648 | 9,268 | 9,278 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 140,976,475 | 141,124,245 | 9,540 | 9,550 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 148,761,744 | 148,913,970 | 9,772 | 9,782 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 125,585,470 | 125,711,141 | 9,993 | 10,003 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 126,128,028 | 126,254,475 | 9,975 | 9,985 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 127,215,820 | 127,343,145 | 9,991 | 10,001 |
| 第21計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 123,038,596 | 123,166,990 | 9,583 | 9,593 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 129,707,899 | 129,841,692 | 9,695 | 9,705 |
| 第23計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 131,715,063 | 131,850,533 | 9,723 | 9,733 |
| 第24計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 136,686,821 | 136,834,343 | 9,266 | 9,276 |
| 第25計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 135,081,600 | 135,218,391 | 9,875 | 9,885 |
| 第26計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 130,955,892 | 131,090,578 | 9,723 | 9,733 |
| 第27計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 135,336,413 | 135,473,063 | 9,904 | 9,914 |
| 第28計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 134,457,904 | 134,595,800 | 9,751 | 9,761 |
| 第29計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 135,543,694 | 135,682,040 | 9,797 | 9,807 |
| 第30計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 135,661,458 | 135,798,323 | 9,912 | 9,922 |
| 第31計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 166,313,813 | 166,487,004 | 9,603 | 9,613 |
| 第32計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 171,344,061 | 171,518,511 | 9,822 | 9,832 |
| 第33計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 172,453,652 | 172,628,927 | 9,839 | 9,849 |
| 第34計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 173,320,694 | 173,495,649 | 9,907 | 9,917 |
| 第35計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 174,949,236 | 175,124,445 | 9,985 | 9,995 |
| 第36計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 170,882,602 | 171,057,191 | 9,788 | 9,798 |
| 第37計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 144,096,713 | 144,241,930 | 9,923 | 9,933 |
| 第38計算期間末日 | (令和 2年 3月10日) | 123,146,551 | 123,291,604 | 8,490 | 8,500 |
| 第39計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 109,094,295 | 109,241,663 | 7,403 | 7,413 |
| 第40計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 104,556,896 | 104,705,859 | 7,019 | 7,029 |
| 第41計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 119,209,787 | 119,359,072 | 7,985 | 7,995 |
| 令和 1年 6月末日 | 128,977,579 | ― | 9,647 | ― | |
| 7月末日 | 167,264,405 | ― | 9,772 | ― | |
| 8月末日 | 167,591,115 | ― | 9,608 | ― | |
| 9月末日 | 174,899,783 | ― | 9,984 | ― | |
| 10月末日 | 176,193,489 | ― | 10,073 | ― | |
| 11月末日 | 175,256,413 | ― | 10,004 | ― | |
| 12月末日 | 173,192,317 | ― | 9,921 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 143,475,221 | ― | 9,882 | ― | |
| 2月末日 | 132,700,777 | ― | 9,164 | ― | |
| 3月末日 | 98,686,076 | ― | 6,774 | ― | |
| 4月末日 | 108,486,251 | ― | 7,294 | ― | |
| 5月末日 | 107,387,568 | ― | 7,187 | ― | |
| 6月末日 | 108,671,406 | ― | 7,214 | ― | |
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