有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

【提出】: 2019/03/08 9:14
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 2月10日)	67,990,444	67,990,444	10,057	10,057
第2計算期間末日	(平成29年 3月10日)	66,346,634	66,346,634	9,839	9,839
第3計算期間末日	(平成29年 4月10日)	67,836,661	67,836,661	10,127	10,127
第4計算期間末日	(平成29年 5月10日)	68,025,097	68,093,424	9,956	9,966
第5計算期間末日	(平成29年 6月12日)	73,509,023	73,582,300	10,032	10,042
第6計算期間末日	(平成29年 7月10日)	120,847,742	120,970,593	9,837	9,847
第7計算期間末日	(平成29年 8月10日)	141,532,223	141,674,714	9,933	9,943
第8計算期間末日	(平成29年 9月11日)	173,422,566	173,596,692	9,960	9,970
第9計算期間末日	(平成29年10月10日)	168,472,387	168,642,478	9,905	9,915
第10計算期間末日	(平成29年11月10日)	144,768,261	144,912,996	10,002	10,012
第11計算期間末日	(平成29年12月11日)	119,992,679	120,112,078	10,050	10,060
第12計算期間末日	(平成30年 1月10日)	132,506,253	132,640,352	9,881	9,891
第13計算期間末日	(平成30年 2月13日)	123,649,241	123,784,174	9,164	9,174
第14計算期間末日	(平成30年 3月12日)	125,163,782	125,299,218	9,242	9,252
第15計算期間末日	(平成30年 4月10日)	135,489,457	135,635,648	9,268	9,278
第16計算期間末日	(平成30年 5月10日)	140,976,475	141,124,245	9,540	9,550
第17計算期間末日	(平成30年 6月11日)	148,761,744	148,913,970	9,772	9,782
第18計算期間末日	(平成30年 7月10日)	125,585,470	125,711,141	9,993	10,003
第19計算期間末日	(平成30年 8月10日)	126,128,028	126,254,475	9,975	9,985
第20計算期間末日	(平成30年 9月10日)	127,215,820	127,343,145	9,991	10,001
第21計算期間末日	(平成30年10月10日)	123,038,596	123,166,990	9,583	9,593
第22計算期間末日	(平成30年11月12日)	129,707,899	129,841,692	9,695	9,705
第23計算期間末日	(平成30年12月10日)	131,715,063	131,850,533	9,723	9,733
	平成29年12月末日	128,263,822	―	10,097	―
	平成30年 1月末日	128,569,463	―	9,630	―
	2月末日	124,281,837	―	9,111	―
	3月末日	135,109,694	―	9,249	―
	4月末日	134,483,147	―	9,201	―
	5月末日	143,842,558	―	9,657	―
	6月末日	124,765,343	―	9,898	―
	7月末日	123,849,401	―	9,853	―
	8月末日	126,957,655	―	10,118	―
	9月末日	123,125,121	―	9,735	―
	10月末日	128,397,209	―	9,598	―
	11月末日	130,153,483	―	9,676	―
	12月末日	122,634,037	―	8,998	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

開示資料

決算