有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 67,990,444 | 67,990,444 | 10,057 | 10,057 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 66,346,634 | 66,346,634 | 9,839 | 9,839 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 67,836,661 | 67,836,661 | 10,127 | 10,127 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 68,025,097 | 68,093,424 | 9,956 | 9,966 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 73,509,023 | 73,582,300 | 10,032 | 10,042 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 120,847,742 | 120,970,593 | 9,837 | 9,847 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 141,532,223 | 141,674,714 | 9,933 | 9,943 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 173,422,566 | 173,596,692 | 9,960 | 9,970 |
| 第9計算期間末日 | (2017年10月10日) | 168,472,387 | 168,642,478 | 9,905 | 9,915 |
| 第10計算期間末日 | (2017年11月10日) | 144,768,261 | 144,912,996 | 10,002 | 10,012 |
| 第11計算期間末日 | (2017年12月11日) | 119,992,679 | 120,112,078 | 10,050 | 10,060 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 132,506,253 | 132,640,352 | 9,881 | 9,891 |
| 第13計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 123,649,241 | 123,784,174 | 9,164 | 9,174 |
| 第14計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 125,163,782 | 125,299,218 | 9,242 | 9,252 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 135,489,457 | 135,635,648 | 9,268 | 9,278 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 140,976,475 | 141,124,245 | 9,540 | 9,550 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 148,761,744 | 148,913,970 | 9,772 | 9,782 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 125,585,470 | 125,711,141 | 9,993 | 10,003 |
| 第19計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 126,128,028 | 126,254,475 | 9,975 | 9,985 |
| 第20計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 127,215,820 | 127,343,145 | 9,991 | 10,001 |
| 第21計算期間末日 | (2018年10月10日) | 123,038,596 | 123,166,990 | 9,583 | 9,593 |
| 第22計算期間末日 | (2018年11月12日) | 129,707,899 | 129,841,692 | 9,695 | 9,705 |
| 第23計算期間末日 | (2018年12月10日) | 131,715,063 | 131,850,533 | 9,723 | 9,733 |
| 第24計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 136,686,821 | 136,834,343 | 9,266 | 9,276 |
| 第25計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 135,081,600 | 135,218,391 | 9,875 | 9,885 |
| 第26計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 130,955,892 | 131,090,578 | 9,723 | 9,733 |
| 第27計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 135,336,413 | 135,473,063 | 9,904 | 9,914 |
| 第28計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 134,457,904 | 134,595,800 | 9,751 | 9,761 |
| 第29計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 135,543,694 | 135,682,040 | 9,797 | 9,807 |
| 第30計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 135,661,458 | 135,798,323 | 9,912 | 9,922 |
| 第31計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 166,313,813 | 166,487,004 | 9,603 | 9,613 |
| 第32計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 171,344,061 | 171,518,511 | 9,822 | 9,832 |
| 第33計算期間末日 | (2019年10月10日) | 172,453,652 | 172,628,927 | 9,839 | 9,849 |
| 第34計算期間末日 | (2019年11月11日) | 173,320,694 | 173,495,649 | 9,907 | 9,917 |
| 第35計算期間末日 | (2019年12月10日) | 174,949,236 | 175,124,445 | 9,985 | 9,995 |
| 第36計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 170,882,602 | 171,057,191 | 9,788 | 9,798 |
| 第37計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 144,096,713 | 144,241,930 | 9,923 | 9,933 |
| 第38計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 123,146,551 | 123,291,604 | 8,490 | 8,500 |
| 第39計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 109,094,295 | 109,241,663 | 7,403 | 7,413 |
| 第40計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 104,556,896 | 104,705,859 | 7,019 | 7,029 |
| 第41計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 119,209,787 | 119,359,072 | 7,985 | 7,995 |
| 第42計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 104,557,646 | 104,705,078 | 7,092 | 7,102 |
| 第43計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 111,059,922 | 111,209,074 | 7,446 | 7,456 |
| 第44計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 110,023,816 | 110,173,234 | 7,363 | 7,373 |
| 第45計算期間末日 | (2020年10月12日) | 111,384,940 | 111,533,641 | 7,490 | 7,500 |
| 第46計算期間末日 | (2020年11月10日) | 115,871,899 | 116,021,450 | 7,748 | 7,758 |
| 第47計算期間末日 | (2020年12月10日) | 116,861,000 | 117,006,815 | 8,014 | 8,024 |
| 第48計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 113,676,483 | 113,822,147 | 7,804 | 7,814 |
| 第49計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 118,281,873 | 118,425,404 | 8,241 | 8,251 |
| 第50計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 120,286,562 | 120,431,452 | 8,302 | 8,312 |
| 第51計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 126,725,064 | 126,870,763 | 8,698 | 8,708 |
| 第52計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 128,904,214 | 129,046,165 | 9,081 | 9,091 |
| 第53計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 133,988,587 | 134,128,344 | 9,587 | 9,597 |
| 第54計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 134,355,879 | 134,495,106 | 9,650 | 9,660 |
| 第55計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 134,357,747 | 134,495,859 | 9,728 | 9,738 |
| 第56計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 137,048,556 | 137,189,070 | 9,753 | 9,763 |
| 第57計算期間末日 | (2021年10月11日) | 126,412,815 | 126,547,488 | 9,387 | 9,397 |
| 第58計算期間末日 | (2021年11月10日) | 131,882,237 | 132,015,598 | 9,889 | 9,899 |
| 第59計算期間末日 | (2021年12月10日) | 123,511,885 | 123,635,811 | 9,967 | 9,977 |
| 第60計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 124,516,224 | 124,640,205 | 10,043 | 10,053 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 122,766,730 | 122,892,452 | 9,765 | 9,775 |
| 第62計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 120,389,522 | 120,515,567 | 9,551 | 9,561 |
| 第63計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 127,710,137 | 127,836,313 | 10,122 | 10,132 |
| 第64計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 111,582,081 | 111,708,285 | 8,841 | 8,851 |
| 第65計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 103,170,047 | 103,289,862 | 8,611 | 8,621 |
| 第66計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 101,230,863 | 101,351,826 | 8,369 | 8,379 |
| 第67計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 99,387,352 | 99,499,792 | 8,839 | 8,849 |
| 第68計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 97,889,883 | 98,004,044 | 8,575 | 8,585 |
| 第69計算期間末日 | (2022年10月11日) | 81,641,727 | 81,756,189 | 7,133 | 7,143 |
| 第70計算期間末日 | (2022年11月10日) | 77,862,813 | 77,967,166 | 7,461 | 7,471 |
| 第71計算期間末日 | (2022年12月12日) | 82,187,579 | 82,293,525 | 7,757 | 7,767 |
| 第72計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 80,840,789 | 80,946,983 | 7,613 | 7,623 |
| 第73計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 83,951,042 | 84,055,664 | 8,024 | 8,034 |
| 第74計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 79,768,276 | 79,873,216 | 7,601 | 7,611 |
| 第75計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 79,734,152 | 79,840,019 | 7,531 | 7,541 |
| 第76計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 80,753,845 | 80,859,788 | 7,622 | 7,632 |
| 第77計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 79,029,516 | 79,134,264 | 7,545 | 7,555 |
| 第78計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 78,935,986 | 79,040,565 | 7,548 | 7,558 |
| 第79計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 78,171,090 | 78,274,169 | 7,584 | 7,594 |
| 第80計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 76,336,911 | 76,439,625 | 7,432 | 7,442 |
| 第81計算期間末日 | (2023年10月10日) | 73,080,178 | 73,184,074 | 7,034 | 7,044 |
| 第82計算期間末日 | (2023年11月10日) | 71,470,271 | 71,572,861 | 6,967 | 6,977 |
| 第83計算期間末日 | (2023年12月11日) | 76,328,559 | 76,431,230 | 7,434 | 7,444 |
| 第84計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 77,736,397 | 77,836,958 | 7,730 | 7,740 |
| 第85計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 72,529,660 | 72,625,965 | 7,531 | 7,541 |
| 第86計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 72,902,793 | 72,996,982 | 7,740 | 7,750 |
| 第87計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 69,905,786 | 69,997,244 | 7,643 | 7,653 |
| 第88計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 69,345,640 | 69,437,860 | 7,520 | 7,530 |
| 第89計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 69,111,397 | 69,203,311 | 7,519 | 7,529 |
| 2023年 6月末日 | 78,982,834 | ― | 7,553 | ― | |
| 7月末日 | 80,502,478 | ― | 7,682 | ― | |
| 8月末日 | 78,181,031 | ― | 7,574 | ― | |
| 9月末日 | 72,431,348 | ― | 7,070 | ― | |
| 10月末日 | 68,637,747 | ― | 6,692 | ― | |
| 11月末日 | 74,871,720 | ― | 7,294 | ― | |
| 12月末日 | 79,656,440 | ― | 7,902 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 73,251,232 | ― | 7,564 | ― | |
| 2月末日 | 71,228,043 | ― | 7,560 | ― | |
| 3月末日 | 71,317,676 | ― | 7,757 | ― | |
| 4月末日 | 67,388,388 | ― | 7,360 | ― | |
| 5月末日 | 68,318,348 | ― | 7,431 | ― | |
| 6月末日 | 69,074,466 | ― | 7,526 | ― | |
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