有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 2月10日) | 67,990,444 67,990,444 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 3月10日) | 66,346,634 66,346,634 | (分配付) (分配落) | 9,839 9,839 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 67,836,661 67,836,661 | (分配付) (分配落) | 10,127 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 5月10日) | 68,093,424 68,025,097 | (分配付) (分配落) | 9,966 9,956 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 73,582,300 73,509,023 | (分配付) (分配落) | 10,042 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 120,970,593 120,847,742 | (分配付) (分配落) | 9,847 9,837 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 8月10日) | 141,674,714 141,532,223 | (分配付) (分配落) | 9,943 9,933 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 173,596,692 173,422,566 | (分配付) (分配落) | 9,970 9,960 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年10月10日) | 168,642,478 168,472,387 | (分配付) (分配落) | 9,915 9,905 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年11月10日) | 144,912,996 144,768,261 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成29年12月11日) | 120,112,078 119,992,679 | (分配付) (分配落) | 10,060 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 65,538,230 | 9,911 | ||
| 2月末日 | 69,190,258 | 10,248 | ||
| 3月末日 | 66,811,310 | 10,016 | ||
| 4月末日 | 68,813,493 | 10,164 | ||
| 5月末日 | 70,236,249 | 9,927 | ||
| 6月末日 | 108,915,952 | 10,000 | ||
| 7月末日 | 145,020,407 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 171,936,645 | 9,857 | ||
| 9月末日 | 166,437,429 | 9,897 | ||
| 10月末日 | 142,930,165 | 9,784 | ||
| 11月末日 | 119,221,841 | 9,994 | ||
| 12月末日 | 128,263,822 | 10,097 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
