有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【提出】: 2018/09/10 9:38
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 2月10日)	67,990,444	67,990,444	10,057	10,057
第2計算期間末日	(平成29年 3月10日)	66,346,634	66,346,634	9,839	9,839
第3計算期間末日	(平成29年 4月10日)	67,836,661	67,836,661	10,127	10,127
第4計算期間末日	(平成29年 5月10日)	68,025,097	68,093,424	9,956	9,966
第5計算期間末日	(平成29年 6月12日)	73,509,023	73,582,300	10,032	10,042
第6計算期間末日	(平成29年 7月10日)	120,847,742	120,970,593	9,837	9,847
第7計算期間末日	(平成29年 8月10日)	141,532,223	141,674,714	9,933	9,943
第8計算期間末日	(平成29年 9月11日)	173,422,566	173,596,692	9,960	9,970
第9計算期間末日	(平成29年10月10日)	168,472,387	168,642,478	9,905	9,915
第10計算期間末日	(平成29年11月10日)	144,768,261	144,912,996	10,002	10,012
第11計算期間末日	(平成29年12月11日)	119,992,679	120,112,078	10,050	10,060
第12計算期間末日	(平成30年 1月10日)	132,506,253	132,640,352	9,881	9,891
第13計算期間末日	(平成30年 2月13日)	123,649,241	123,784,174	9,164	9,174
第14計算期間末日	(平成30年 3月12日)	125,163,782	125,299,218	9,242	9,252
第15計算期間末日	(平成30年 4月10日)	135,489,457	135,635,648	9,268	9,278
第16計算期間末日	(平成30年 5月10日)	140,976,475	141,124,245	9,540	9,550
第17計算期間末日	(平成30年 6月11日)	148,761,744	148,913,970	9,772	9,782
	平成29年 6月末日	108,915,952	―	10,000	―
	7月末日	145,020,407	―	10,000	―
	8月末日	171,936,645	―	9,857	―
	9月末日	166,437,429	―	9,897	―
	10月末日	142,930,165	―	9,784	―
	11月末日	119,221,841	―	9,994	―
	12月末日	128,263,822	―	10,097	―
	平成30年 1月末日	128,569,463	―	9,630	―
	2月末日	124,281,837	―	9,111	―
	3月末日	135,109,694	―	9,249	―
	4月末日	134,483,147	―	9,201	―
	5月末日	143,842,558	―	9,657	―
	6月末日	124,765,343	―	9,898	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

開示資料

決算