- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 488,775,469 477,693,629 | (分配付) (分配落) | 10,233 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 608,801,265 597,039,249 | (分配付) (分配落) | 10,197 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 579,909,559 565,819,999 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年12月13日) | 484,083,825 463,193,145 | (分配付) (分配落) | 10,451 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 2月末日 | 484,552,834 | 10,173 | ||
| 3月末日 | 618,382,336 | 9,940 | ||
| 4月末日 | 640,448,667 | 10,049 | ||
| 5月末日 | 613,072,753 | 10,184 | ||
| 6月末日 | 607,197,077 | 10,121 | ||
| 7月末日 | 603,220,785 | 10,139 | ||
| 8月末日 | 574,944,311 | 10,116 | ||
| 9月末日 | 498,714,670 | 10,123 | ||
| 10月末日 | 488,214,243 | 10,333 | ||
| 11月末日 | 492,426,987 | 10,371 | ||
| 12月末日 | 474,834,222 | 10,106 | ||
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