- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 477,693,629 | 488,775,469 | 10,001 | 10,233 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 597,039,249 | 608,801,265 | 10,000 | 10,197 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 565,819,999 | 579,909,559 | 10,000 | 10,249 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 463,193,145 | 484,083,825 | 10,000 | 10,451 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 452,220,891 | 452,220,891 | 9,756 | 9,756 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 383,949,062 | 383,949,062 | 9,974 | 9,974 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 341,176,667 | 341,176,667 | 9,773 | 9,773 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 792,367,868 | 792,367,868 | 9,519 | 9,519 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 707,890,808 | 707,890,808 | 9,779 | 9,779 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 606,472,209 | 606,472,209 | 9,798 | 9,798 |
| 平成30年 6月末日 | 352,477,887 | ― | 9,680 | ― | |
| 7月末日 | 348,193,554 | ― | 9,896 | ― | |
| 8月末日 | 345,865,724 | ― | 9,908 | ― | |
| 9月末日 | 346,525,324 | ― | 10,033 | ― | |
| 10月末日 | 791,182,015 | ― | 9,393 | ― | |
| 11月末日 | 807,467,322 | ― | 9,675 | ― | |
| 12月末日 | 756,016,077 | ― | 9,080 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 782,913,877 | ― | 9,404 | ― | |
| 2月末日 | 804,392,388 | ― | 9,802 | ― | |
| 3月末日 | 697,079,552 | ― | 9,758 | ― | |
| 4月末日 | 614,283,277 | ― | 9,950 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 593,139,832 | ― | 9,583 | ― | |
| 6月末日 | 614,228,861 | ― | 9,884 | ― | |
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