有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】: 2021/09/13 9:20
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 3月13日)	477,693,629	488,775,469	10,001	10,233
第2計算期間末日	(平成29年 6月13日)	597,039,249	608,801,265	10,000	10,197
第3計算期間末日	(平成29年 9月13日)	565,819,999	579,909,559	10,000	10,249
第4計算期間末日	(平成29年12月13日)	463,193,145	484,083,825	10,000	10,451
第5計算期間末日	(平成30年 3月13日)	452,220,891	452,220,891	9,756	9,756
第6計算期間末日	(平成30年 6月13日)	383,949,062	383,949,062	9,974	9,974
第7計算期間末日	(平成30年 9月13日)	341,176,667	341,176,667	9,773	9,773
第8計算期間末日	(平成30年12月13日)	792,367,868	792,367,868	9,519	9,519
第9計算期間末日	(平成31年 3月13日)	707,890,808	707,890,808	9,779	9,779
第10計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	606,472,209	606,472,209	9,798	9,798
第11計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	600,219,684	610,362,923	10,000	10,169
第12計算期間末日	(令和 1年12月13日)	604,798,285	626,449,305	10,000	10,358
第13計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	546,918,332	546,918,332	8,774	8,774
第14計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	486,609,915	486,609,915	9,326	9,326
第15計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	516,371,523	516,371,523	9,886	9,886
第16計算期間末日	(令和 2年12月14日)	404,263,972	412,551,476	10,000	10,205
第17計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	352,480,751	368,764,622	10,000	10,462
第18計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	289,434,442	306,597,428	10,000	10,593
	令和 2年 6月末日	487,759,921	―	9,349	―
	7月末日	502,774,910	―	9,656	―
	8月末日	522,594,256	―	10,016	―
	9月末日	515,562,286	―	9,855	―
	10月末日	492,424,422	―	9,554	―
	11月末日	413,050,135	―	10,128	―
	12月末日	361,322,979	―	10,155	―
	令和 3年 1月末日	358,452,739	―	10,171	―
	2月末日	367,550,127	―	10,386	―
	3月末日	301,711,674	―	10,126	―
	4月末日	305,377,002	―	10,249	―
	5月末日	310,922,991	―	10,515	―
	6月末日	292,629,606	―	9,925	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

開示資料

決算