有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/14-2024/06/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 477,693,629 | 488,775,469 | 10,001 | 10,233 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 597,039,249 | 608,801,265 | 10,000 | 10,197 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 565,819,999 | 579,909,559 | 10,000 | 10,249 |
| 第4計算期間末日 | (2017年12月13日) | 463,193,145 | 484,083,825 | 10,000 | 10,451 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 452,220,891 | 452,220,891 | 9,756 | 9,756 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 383,949,062 | 383,949,062 | 9,974 | 9,974 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 341,176,667 | 341,176,667 | 9,773 | 9,773 |
| 第8計算期間末日 | (2018年12月13日) | 792,367,868 | 792,367,868 | 9,519 | 9,519 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 707,890,808 | 707,890,808 | 9,779 | 9,779 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 606,472,209 | 606,472,209 | 9,798 | 9,798 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 600,219,684 | 610,362,923 | 10,000 | 10,169 |
| 第12計算期間末日 | (2019年12月13日) | 604,798,285 | 626,449,305 | 10,000 | 10,358 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 546,918,332 | 546,918,332 | 8,774 | 8,774 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 486,609,915 | 486,609,915 | 9,326 | 9,326 |
| 第15計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 516,371,523 | 516,371,523 | 9,886 | 9,886 |
| 第16計算期間末日 | (2020年12月14日) | 404,263,972 | 412,551,476 | 10,000 | 10,205 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 352,480,751 | 368,764,622 | 10,000 | 10,462 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 289,434,442 | 306,597,428 | 10,000 | 10,593 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 298,542,739 | 307,827,177 | 10,000 | 10,311 |
| 第20計算期間末日 | (2021年12月13日) | 305,367,242 | 305,367,242 | 9,983 | 9,983 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 285,190,173 | 285,190,173 | 9,597 | 9,597 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 288,516,574 | 293,104,183 | 10,000 | 10,159 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 289,120,909 | 294,469,645 | 10,000 | 10,185 |
| 第24計算期間末日 | (2022年12月13日) | 287,564,065 | 287,564,065 | 9,767 | 9,767 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 283,321,589 | 283,321,589 | 9,859 | 9,859 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 285,517,300 | 306,360,915 | 10,000 | 10,730 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 291,709,007 | 305,594,099 | 10,000 | 10,476 |
| 第28計算期間末日 | (2023年12月13日) | 312,348,370 | 316,221,472 | 10,000 | 10,124 |
| 第29計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 313,916,707 | 340,694,787 | 10,000 | 10,853 |
| 第30計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 338,990,058 | 361,160,181 | 10,000 | 10,654 |
| 2023年 6月末日 | 295,537,316 | ― | 10,228 | ― | |
| 7月末日 | 300,067,475 | ― | 10,238 | ― | |
| 8月末日 | 304,684,542 | ― | 10,421 | ― | |
| 9月末日 | 291,808,988 | ― | 9,829 | ― | |
| 10月末日 | 299,953,549 | ― | 9,644 | ― | |
| 11月末日 | 315,368,997 | ― | 10,148 | ― | |
| 12月末日 | 315,665,675 | ― | 10,071 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 327,128,776 | ― | 10,494 | ― | |
| 2月末日 | 339,166,404 | ― | 10,826 | ― | |
| 3月末日 | 334,140,650 | ― | 10,384 | ― | |
| 4月末日 | 336,772,080 | ― | 10,371 | ― | |
| 5月末日 | 357,302,611 | ― | 10,570 | ― | |
| 6月末日 | 356,086,777 | ― | 10,193 | ― | |
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