有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

【提出】: 2022/09/12 9:25
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 3月13日)	477,693,629	488,775,469	10,001	10,233
第2計算期間末日	(平成29年 6月13日)	597,039,249	608,801,265	10,000	10,197
第3計算期間末日	(平成29年 9月13日)	565,819,999	579,909,559	10,000	10,249
第4計算期間末日	(平成29年12月13日)	463,193,145	484,083,825	10,000	10,451
第5計算期間末日	(平成30年 3月13日)	452,220,891	452,220,891	9,756	9,756
第6計算期間末日	(平成30年 6月13日)	383,949,062	383,949,062	9,974	9,974
第7計算期間末日	(平成30年 9月13日)	341,176,667	341,176,667	9,773	9,773
第8計算期間末日	(平成30年12月13日)	792,367,868	792,367,868	9,519	9,519
第9計算期間末日	(平成31年 3月13日)	707,890,808	707,890,808	9,779	9,779
第10計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	606,472,209	606,472,209	9,798	9,798
第11計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	600,219,684	610,362,923	10,000	10,169
第12計算期間末日	(令和 1年12月13日)	604,798,285	626,449,305	10,000	10,358
第13計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	546,918,332	546,918,332	8,774	8,774
第14計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	486,609,915	486,609,915	9,326	9,326
第15計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	516,371,523	516,371,523	9,886	9,886
第16計算期間末日	(令和 2年12月14日)	404,263,972	412,551,476	10,000	10,205
第17計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	352,480,751	368,764,622	10,000	10,462
第18計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	289,434,442	306,597,428	10,000	10,593
第19計算期間末日	(令和 3年 9月13日)	298,542,739	307,827,177	10,000	10,311
第20計算期間末日	(令和 3年12月13日)	305,367,242	305,367,242	9,983	9,983
第21計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	285,190,173	285,190,173	9,597	9,597
第22計算期間末日	(令和 4年 6月13日)	288,516,574	293,104,183	10,000	10,159
	令和 3年 6月末日	292,629,606	―	9,925	―
	7月末日	296,493,930	―	10,006	―
	8月末日	302,273,672	―	10,128	―
	9月末日	292,933,175	―	9,773	―
	10月末日	299,689,045	―	10,021	―
	11月末日	300,205,886	―	9,894	―
	12月末日	305,288,014	―	10,204	―
	令和 4年 1月末日	284,905,996	―	9,626	―
	2月末日	286,228,853	―	9,651	―
	3月末日	309,702,501	―	10,414	―
	4月末日	287,093,275	―	10,016	―
	5月末日	293,694,669	―	10,012	―
	6月末日	290,234,175	―	9,829	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

開示資料

決算