有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 477,693,629 | 488,775,469 | 10,001 | 10,233 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 597,039,249 | 608,801,265 | 10,000 | 10,197 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 565,819,999 | 579,909,559 | 10,000 | 10,249 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 463,193,145 | 484,083,825 | 10,000 | 10,451 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 452,220,891 | 452,220,891 | 9,756 | 9,756 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 383,949,062 | 383,949,062 | 9,974 | 9,974 |
| 平成29年 6月末日 | 607,197,077 | ― | 10,121 | ― | |
| 7月末日 | 603,220,785 | ― | 10,139 | ― | |
| 8月末日 | 574,944,311 | ― | 10,116 | ― | |
| 9月末日 | 498,714,670 | ― | 10,123 | ― | |
| 10月末日 | 488,214,243 | ― | 10,333 | ― | |
| 11月末日 | 492,426,987 | ― | 10,371 | ― | |
| 12月末日 | 474,834,222 | ― | 10,106 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 497,836,803 | ― | 10,204 | ― | |
| 2月末日 | 459,262,412 | ― | 9,824 | ― | |
| 3月末日 | 420,458,691 | ― | 9,556 | ― | |
| 4月末日 | 389,256,400 | ― | 9,778 | ― | |
| 5月末日 | 373,940,199 | ― | 9,713 | ― | |
| 6月末日 | 352,477,887 | ― | 9,680 | ― | |
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