外貨建て日系債券ファンド17ー02(為替ヘッジあり)⁄(…

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【提出】: 2017/11/24 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2017年 2月末日	723,146,144	―	1.0000	―
	3月末日	723,291,839	―	1.0002	―
	4月末日	727,150,036	―	1.0056	―
	5月末日	726,130,904	―	1.0139	―
	6月末日	726,209,051	―	1.0140	―
	7月末日	721,026,023	―	1.0151	―
	8月末日	719,455,091	―	1.0186	―

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2017年 2月末日	55,136,931	―	1.0000	―
	3月末日	54,960,162	―	0.9968	―
	4月末日	54,941,814	―	0.9965	―
	5月末日	55,313,960	―	1.0032	―
	6月末日	55,868,517	―	1.0133	―
	7月末日	55,270,448	―	1.0024	―
	8月末日	55,572,207	―	1.0079	―

開示資料

決算

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