- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 699,632,116 | 704,149,143 | 1.0068 | 1.0133 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 629,822,141 | 634,350,595 | 0.9736 | 0.9806 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 565,521,370 | 568,332,844 | 1.0057 | 1.0107 |
| 2019年 6月末日 | 595,479,466 | ― | 1.0033 | ― | |
| 7月末日 | 579,142,742 | ― | 1.0034 | ― | |
| 8月末日 | 579,951,140 | ― | 1.0086 | ― | |
| 9月末日 | 573,198,248 | ― | 1.0076 | ― | |
| 10月末日 | 573,903,465 | ― | 1.0105 | ― | |
| 11月末日 | 574,292,904 | ― | 1.0129 | ― | |
| 12月末日 | 565,514,877 | ― | 1.0057 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 555,099,336 | ― | 1.0094 | ― | |
| 2月末日 | 556,542,855 | ― | 1.0120 | ― | |
| 3月末日 | 525,732,162 | ― | 0.9621 | ― | |
| 4月末日 | 482,891,467 | ― | 0.9794 | ― | |
| 5月末日 | 488,912,346 | ― | 0.9916 | ― | |
| 6月末日 | 492,795,250 | ― | 1.0019 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 54,448,154 | 54,793,682 | 1.0243 | 1.0308 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 45,698,907 | 46,064,814 | 0.9991 | 1.0071 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 22,179,979 | 22,350,295 | 1.0418 | 1.0498 |
| 2019年 6月末日 | 27,843,201 | ― | 1.0148 | ― | |
| 7月末日 | 28,127,295 | ― | 1.0252 | ― | |
| 8月末日 | 27,803,008 | ― | 1.0134 | ― | |
| 9月末日 | 26,162,863 | ― | 1.0277 | ― | |
| 10月末日 | 25,243,704 | ― | 1.0407 | ― | |
| 11月末日 | 25,497,703 | ― | 1.0511 | ― | |
| 12月末日 | 22,220,952 | ― | 1.0438 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 22,247,452 | ― | 1.0450 | ― | |
| 2月末日 | 22,401,649 | ― | 1.0522 | ― | |
| 3月末日 | 21,226,667 | ― | 0.9970 | ― | |
| 4月末日 | 21,291,077 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 21,695,177 | ― | 1.0191 | ― | |
| 6月末日 | 21,967,904 | ― | 1.0319 | ― | |
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