- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 699,632,116 | 704,149,143 | 1.0068 | 1.0133 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 629,822,141 | 634,350,595 | 0.9736 | 0.9806 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 565,521,370 | 568,332,844 | 1.0057 | 1.0107 |
| 2018年12月末日 | 628,150,738 | ― | 0.9740 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 624,791,234 | ― | 0.9816 | ― | |
| 2月末日 | 616,384,410 | ― | 0.9844 | ― | |
| 3月末日 | 613,901,116 | ― | 0.9914 | ― | |
| 4月末日 | 598,518,999 | ― | 0.9936 | ― | |
| 5月末日 | 600,040,160 | ― | 0.9961 | ― | |
| 6月末日 | 595,479,466 | ― | 1.0033 | ― | |
| 7月末日 | 579,142,742 | ― | 1.0034 | ― | |
| 8月末日 | 579,951,140 | ― | 1.0086 | ― | |
| 9月末日 | 573,198,248 | ― | 1.0076 | ― | |
| 10月末日 | 573,903,465 | ― | 1.0105 | ― | |
| 11月末日 | 574,292,904 | ― | 1.0129 | ― | |
| 12月末日 | 565,514,877 | ― | 1.0057 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 54,448,154 | 54,793,682 | 1.0243 | 1.0308 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 45,698,907 | 46,064,814 | 0.9991 | 1.0071 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 22,179,979 | 22,350,295 | 1.0418 | 1.0498 |
| 2018年12月末日 | 45,613,845 | ― | 0.9973 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 45,302,002 | ― | 0.9905 | ― | |
| 2月末日 | 46,284,571 | ― | 1.0119 | ― | |
| 3月末日 | 43,232,058 | ― | 1.0226 | ― | |
| 4月末日 | 30,447,091 | ― | 1.0351 | ― | |
| 5月末日 | 29,975,566 | ― | 1.0191 | ― | |
| 6月末日 | 27,843,201 | ― | 1.0148 | ― | |
| 7月末日 | 28,127,295 | ― | 1.0252 | ― | |
| 8月末日 | 27,803,008 | ― | 1.0134 | ― | |
| 9月末日 | 26,162,863 | ― | 1.0277 | ― | |
| 10月末日 | 25,243,704 | ― | 1.0407 | ― | |
| 11月末日 | 25,497,703 | ― | 1.0511 | ― | |
| 12月末日 | 22,220,952 | ― | 1.0438 | ― | |
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