有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月28日-平成29年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 699,632,116 | 704,149,143 | 1.0068 | 1.0133 |
| 2017年 2月末日 | 723,146,144 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 723,291,839 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 727,150,036 | ― | 1.0056 | ― | |
| 5月末日 | 726,130,904 | ― | 1.0139 | ― | |
| 6月末日 | 726,209,051 | ― | 1.0140 | ― | |
| 7月末日 | 721,026,023 | ― | 1.0151 | ― | |
| 8月末日 | 719,455,091 | ― | 1.0186 | ― | |
| 9月末日 | 717,201,314 | ― | 1.0168 | ― | |
| 10月末日 | 715,749,224 | ― | 1.0176 | ― | |
| 11月末日 | 708,447,831 | ― | 1.0144 | ― | |
| 12月末日 | 698,150,070 | ― | 1.0054 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 54,448,154 | 54,793,682 | 1.0243 | 1.0308 |
| 2017年 2月末日 | 55,136,931 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 54,960,162 | ― | 0.9968 | ― | |
| 4月末日 | 54,941,814 | ― | 0.9965 | ― | |
| 5月末日 | 55,313,960 | ― | 1.0032 | ― | |
| 6月末日 | 55,868,517 | ― | 1.0133 | ― | |
| 7月末日 | 55,270,448 | ― | 1.0024 | ― | |
| 8月末日 | 55,572,207 | ― | 1.0079 | ― | |
| 9月末日 | 56,583,796 | ― | 1.0262 | ― | |
| 10月末日 | 54,887,214 | ― | 1.0325 | ― | |
| 11月末日 | 54,283,233 | ― | 1.0212 | ― | |
| 12月末日 | 54,390,858 | ― | 1.0232 | ― | |
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