- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 699,632,116 | 704,149,143 | 1.0068 | 1.0133 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 629,822,141 | 634,350,595 | 0.9736 | 0.9806 |
| 2017年12月末日 | 698,150,070 | ― | 1.0054 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 694,916,099 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2月末日 | 689,613,401 | ― | 0.9945 | ― | |
| 3月末日 | 686,730,694 | ― | 0.9903 | ― | |
| 4月末日 | 677,166,394 | ― | 0.9907 | ― | |
| 5月末日 | 673,590,830 | ― | 0.9883 | ― | |
| 6月末日 | 671,439,666 | ― | 0.9866 | ― | |
| 7月末日 | 669,500,016 | ― | 0.9870 | ― | |
| 8月末日 | 662,688,895 | ― | 0.9900 | ― | |
| 9月末日 | 662,774,882 | ― | 0.9901 | ― | |
| 10月末日 | 649,260,981 | ― | 0.9863 | ― | |
| 11月末日 | 637,470,923 | ― | 0.9854 | ― | |
| 12月末日 | 628,150,738 | ― | 0.9740 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 54,448,154 | 54,793,682 | 1.0243 | 1.0308 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 45,698,907 | 46,064,814 | 0.9991 | 1.0071 |
| 2017年12月末日 | 54,390,858 | ― | 1.0232 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 52,321,482 | ― | 0.9843 | ― | |
| 2月末日 | 50,453,087 | ― | 0.9671 | ― | |
| 3月末日 | 49,833,290 | ― | 0.9552 | ― | |
| 4月末日 | 51,287,256 | ― | 0.9831 | ― | |
| 5月末日 | 50,999,624 | ― | 0.9776 | ― | |
| 6月末日 | 51,811,534 | ― | 0.9931 | ― | |
| 7月末日 | 52,159,282 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 52,445,647 | ― | 1.0053 | ― | |
| 9月末日 | 52,648,797 | ― | 1.0287 | ― | |
| 10月末日 | 47,374,990 | ― | 1.0247 | ― | |
| 11月末日 | 47,023,682 | ― | 1.0281 | ― | |
| 12月末日 | 45,613,845 | ― | 0.9973 | ― | |
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