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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

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【提出】: 2018/09/18 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年12月21日)	699,632,116	704,149,143	1.0068	1.0133
	2017年 6月末日	726,209,051	―	1.0140	―
	7月末日	721,026,023	―	1.0151	―
	8月末日	719,455,091	―	1.0186	―
	9月末日	717,201,314	―	1.0168	―
	10月末日	715,749,224	―	1.0176	―
	11月末日	708,447,831	―	1.0144	―
	12月末日	698,150,070	―	1.0054	―
	2018年 1月末日	694,916,099	―	1.0007	―
	2月末日	689,613,401	―	0.9945	―
	3月末日	686,730,694	―	0.9903	―
	4月末日	677,166,394	―	0.9907	―
	5月末日	673,590,830	―	0.9883	―
	6月末日	671,439,666	―	0.9866	―

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年12月21日)	54,448,154	54,793,682	1.0243	1.0308
	2017年 6月末日	55,868,517	―	1.0133	―
	7月末日	55,270,448	―	1.0024	―
	8月末日	55,572,207	―	1.0079	―
	9月末日	56,583,796	―	1.0262	―
	10月末日	54,887,214	―	1.0325	―
	11月末日	54,283,233	―	1.0212	―
	12月末日	54,390,858	―	1.0232	―
	2018年 1月末日	52,321,482	―	0.9843	―
	2月末日	50,453,087	―	0.9671	―
	3月末日	49,833,290	―	0.9552	―
	4月末日	51,287,256	―	0.9831	―
	5月末日	50,999,624	―	0.9776	―
	6月末日	51,811,534	―	0.9931	―

開示資料

決算

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