- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成29年 1月27日 至 平成30年 1月10日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,340,578 |
| 為替差損益 | △24,304,524 |
| 営業収益合計 | △5,963,946 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 3,616 |
| 受託者報酬 | 239,757 |
| 委託者報酬 | 2,077,826 |
| その他費用 | 112,262 |
| 営業費用合計 | 2,433,461 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,397,407 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,397,407 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,397,407 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △110,914 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,049,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,049,411 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,679 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,679 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,729,239 |
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