有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2019年 1月11日 至 2020年 1月10日 | 第4期 自 2020年 1月11日 至 2021年 1月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 296,871,652 | 19,526,051 |
| 為替差損益 | △124,111,701 | 215,506,547 |
| 営業収益合計 | 172,759,951 | 235,032,598 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,691 | 15,534 |
| 受託者報酬 | 906,649 | 1,651,968 |
| 委託者報酬 | ※1 7,857,511 | ※1 14,316,912 |
| その他費用 | 308,194 | 556,646 |
| 営業費用合計 | 9,081,045 | 16,541,060 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 163,678,906 | 218,491,538 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 163,678,906 | 218,491,538 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 163,678,906 | 218,491,538 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 28,556,937 | 67,782,140 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,677,416 | 205,294,295 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,317,372 | 494,993,329 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,317,372 | 494,993,329 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,467,630 | 273,962,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,467,630 | 273,962,076 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,294,295 | 577,034,946 |
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