- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2018年 1月11日 至 2019年 1月10日 | 第3期 自 2019年 1月11日 至 2020年 1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △60,434,869 | 296,871,652 |
| 為替差損益 | 14,901,883 | △124,111,701 |
| 営業収益合計 | △45,532,986 | 172,759,951 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,922 | 8,691 |
| 受託者報酬 | 653,999 | 906,649 |
| 委託者報酬 | ※1 5,667,866 | ※1 7,857,511 |
| その他費用 | 229,331 | 308,194 |
| 営業費用合計 | 6,558,118 | 9,081,045 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △52,091,104 | 163,678,906 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △52,091,104 | 163,678,906 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △52,091,104 | 163,678,906 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △18,518,096 | 28,556,937 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,729,239 | △18,677,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 91,317,372 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 91,317,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,833,647 | 2,467,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,060,699 | 2,467,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,772,948 | - |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,677,416 | 205,294,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
